Kassaflödesanalys (TTM)
SIA Engineering Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 122 | 166 | 193 | 29 | −26 | 65 | 66 | 100 | 38 | 167 |
| Ändring (%) | 28,00 | 35,68 | 16,20 | −84,84 | −190,02 | −345,79 | 1,52 | 53,07 | −62,20 | 340,06 | |
| % av kassaflödet | 833,28 | 178,19 | 172,09 | 112,86 | 306,95 | 32,86 | 860,08 | −547,12 | 774,62 | −37,78 | 959,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 32 | 31 | 23 | 21 | 16 | −19 | −19 | 19 | 31 | −2 | −15 |
| Ändring (%) | −5,07 | −25,79 | −8,17 | −24,85 | −217,75 | 4,93 | −197,01 | 63,19 | −106,66 | 619,73 | |
| % av kassaflödet | 282,79 | 44,85 | 23,69 | 12,28 | 165,55 | 23,18 | −259,05 | −157,48 | 237,71 | 2,04 | −84,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −117 | −87 | −90 | −42 | −36 | −38 | −37 | −93 | −118 | −132 | −135 |
| Ändring (%) | −26,34 | 3,72 | −52,92 | −15,41 | 5,73 | −1,82 | 151,86 | 26,05 | 11,79 | 2,26 | |
| % av kassaflödet | −1 025,55 | −126,21 | −93,17 | −24,75 | −375,73 | 47,24 | −493,94 | 779,55 | −908,87 | 131,11 | −773,48 |
| Kassaflöde | 11 | 69 | 96 | 171 | 10 | −80 | 8 | −12 | 13 | −100 | 17 |
| Ändring (%) | 498,57 | 40,50 | 77,19 | −94,43 | −940,88 | −109,39 | −259,58 | −208,12 | −874,94 | −117,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
