Kassaflödesanalys (TTM)
Penguin International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | −5 | −4 | −2 | −10 | −18 | −5 | 7 | 16 | 25 | 25 | 24 | 8 | −9 | −12 | −16 | 0 | 17 | 23 | 28 |
| Ändring (%) | −166,08 | −31,17 | −45,29 | 387,12 | 79,47 | −68,95 | −222,02 | 140,13 | 58,36 | −2,49 | −2,56 | −68,46 | −217,03 | 38,80 | 27,95 | −102,89 | 3 561,20 | 34,48 | 25,64 | |
| % av kassaflödet | −111,62 | 24,57 | 14,30 | 6,78 | 42,60 | 107,78 | 54,96 | −187,41 | −320,60 | −394,29 | −1 344,17 | 875,43 | 152,07 | −122,79 | −824,48 | 371,80 | 38,58 | 252,60 | 336,25 | 418,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −14 | −24 | −33 | −22 | −11 | −7 | −2 | −18 | −34 | −39 | −45 | −19 | 7 | 15 | 23 | 8 | −7 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 6,99 | 66,20 | 39,83 | −34,09 | −51,71 | −38,31 | −62,10 | 630,43 | 86,31 | 16,53 | 14,18 | −57,32 | −134,31 | 123,06 | 55,17 | −65,47 | −189,57 | 11,16 | 10,04 | |
| % av kassaflödet | 184,34 | 65,70 | 92,33 | 111,83 | 95,14 | 64,75 | 65,60 | 69,47 | 361,49 | 523,06 | 2 131,02 | −1 626,31 | −382,24 | 90,48 | 976,35 | −533,93 | 662,14 | −106,08 | −116,72 | −127,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | 2 | 7 | 9 | 12 | 2 | −8 | −3 | 2 | 13 | 24 | 17 | 10 | −1 | −11 | −7 | −4 | −8 | −13 |
| Ändring (%) | 5,97 | −166,97 | 249,31 | 37,11 | 27,07 | −85,62 | −595,33 | −62,48 | −166,49 | 529,77 | 84,12 | −29,37 | −41,58 | −106,04 | 1 754,81 | −34,01 | −51,53 | 129,90 | 56,50 | |
| % av kassaflödet | 36,77 | 12,98 | −7,35 | −22,24 | −39,36 | −70,50 | −16,65 | 230,45 | 61,60 | −31,81 | −700,46 | 861,98 | 335,28 | 135,15 | −39,51 | 258,25 | −612,02 | −53,05 | −120,73 | −187,05 |
| Kassaflöde | −7 | −22 | −26 | −30 | −23 | −16 | −10 | −4 | −5 | −6 | −2 | 3 | 5 | 7 | 2 | −4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 200,19 | 18,27 | 15,45 | −22,52 | −29,06 | −39,10 | −64,21 | 40,37 | 28,76 | −71,40 | −249,62 | 81,59 | 44,93 | −79,33 | −383,74 | −127,85 | 459,11 | 1,03 | 1,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
