Kassaflödesanalys (TTM)
Nichols plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 17 | 20 | 23 |
| Ändring (%) | −13,71 | −9,99 | −11,10 | 7,81 | 7,25 | −1,19 | −1,20 | −7,96 | −8,65 | 2,35 | 2,30 | 8,50 | 7,83 | 7,41 | 6,90 | −13,22 | −15,24 | 16,88 | 14,44 | |
| % av kassaflödet | 211,00 | 338,71 | 553,46 | 2 664,40 | 370,17 | 212,16 | 353,69 | 1 116,61 | 2 625,92 | −4 321,69 | 507,99 | 245,73 | 209,76 | 186,44 | 172,67 | 162,24 | 4 947,77 | −126,53 | −179,08 | −259,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −19,79 | −27,76 | −38,43 | −10,69 | −11,97 | 7,34 | 6,84 | −21,96 | −28,14 | −98,88 | −8 811,11 | 65,31 | 39,51 | 16,57 | 14,21 | −15,79 | −18,75 | −10,23 | −11,40 | |
| % av kassaflödet | −37,63 | −56,16 | −73,64 | −245,51 | −28,26 | −13,29 | −24,07 | −82,18 | −163,88 | 212,17 | −0,27 | 11,26 | 14,65 | 16,84 | 16,93 | 16,99 | 502,98 | −12,33 | −13,40 | −15,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −12 | −13 | −15 | −12 | −9 | −13 | −16 | −16 | −16 | −13 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −22 | −32 | −32 | −33 |
| Ändring (%) | 33,75 | 14,61 | 12,75 | −19,05 | −23,53 | 37,66 | 27,36 | −1,07 | −1,08 | −15,66 | −18,57 | 0,72 | 0,72 | 0,61 | 0,61 | 92,17 | 47,96 | 1,13 | 1,11 | |
| % av kassaflödet | −73,37 | −182,55 | −379,82 | −2 318,89 | −241,91 | −98,87 | −229,61 | −934,43 | −2 362,04 | 4 209,52 | −407,72 | −156,99 | −124,41 | −103,28 | −89,60 | −79,23 | −5 351,12 | 238,89 | 292,51 | 374,80 |
| Kassaflöde | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | −0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | −13 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | −46,25 | −44,91 | −81,53 | 676,01 | 87,11 | −40,72 | −68,71 | −60,86 | −155,51 | −970,77 | 111,48 | 27,10 | 21,32 | 15,97 | 13,77 | −97,15 | −3 414,39 | −17,41 | −21,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
