Kassaflödesanalys (TTM)
TG Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −193 | −215 | −234 | −250 | −261 | −296 | −283 | −272 | −239 | −176 | −167 | −160 | −42 | −31 | 20 | 68 | −28 | −41 | −61 | −59 |
| Ändring (%) | 11,22 | 8,97 | 6,99 | 4,27 | 13,38 | −4,28 | −3,91 | −12,03 | −26,35 | −4,99 | −4,25 | −73,75 | −25,34 | −164,57 | 234,40 | −141,41 | 44,26 | 50,62 | −3,11 | |
| % av kassaflödet | −92,07 | −48,66 | −55,72 | −177,11 | −360,33 | 116,14 | 99,00 | 106,79 | 110,41 | 89,62 | 134,77 | 320,22 | −102,48 | 335,64 | 144,65 | −481,49 | −62,51 | −46,59 | −107,68 | −127,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | −25 | −26 | −40 | −56 | −0 | −43 | −31 | −33 | −20 | 17 | 38 | 10 | −51 | −54 | −82 | −62 | −1 | −5 | −10 |
| Ändring (%) | −188,90 | 8,01 | 51,67 | 38,71 | −99,40 | 12 999,10 | −29,56 | 7,70 | −39,34 | −187,39 | 115,05 | −72,42 | −588,30 | 6,09 | 53,47 | −25,34 | −98,32 | 355,12 | 122,10 | |
| % av kassaflödet | 13,16 | −5,56 | −6,31 | −28,44 | −76,97 | 0,13 | 15,21 | 12,03 | 15,23 | 10,18 | −14,08 | −75,15 | 25,27 | 541,20 | −383,27 | 585,50 | −137,05 | −1,19 | −8,32 | −22,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 375 | 680 | 680 | 431 | 389 | 41 | 41 | 48 | 56 | −0 | 26 | 73 | 73 | 73 | 47 | 1 | 135 | 129 | 122 | 116 |
| Ändring (%) | 81,39 | −0,02 | −36,52 | −9,88 | −89,35 | −1,92 | 17,96 | 15,93 | −100,70 | −6 672,12 | 182,56 | 0,20 | −0,07 | −34,70 | −98,81 | 23 722,65 | −4,51 | −4,76 | −5,37 | |
| % av kassaflödet | 178,91 | 154,22 | 162,04 | 305,55 | 537,30 | −16,27 | −14,21 | −18,82 | −25,64 | 0,20 | −20,69 | −145,07 | 177,21 | −776,85 | 338,61 | −4,01 | 299,55 | 147,78 | 215,99 | 250,51 |
| Kassaflöde | 209 | 441 | 419 | 141 | 72 | −255 | −286 | −255 | −217 | −197 | −124 | −50 | 41 | −9 | 14 | −14 | 45 | 87 | 57 | 46 |
| Ändring (%) | 110,42 | −4,84 | −66,34 | −48,75 | −451,76 | 12,29 | −10,92 | −14,92 | −9,26 | −36,82 | −59,70 | −182,03 | −122,80 | −249,81 | −200,46 | −418,99 | 93,56 | −34,84 | −18,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
