Kassaflödesanalys (TTM)
Nilfisk Holding A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 90 | 94 | 83 | 93 | 75 | 44 | 40 | 46 | 82 | 121 | 146 | 157 | 143 | 128 | 104 | 84 | 52 | 34 | 6 |
| Ändring (%) | 19,81 | 4,69 | −11,74 | 12,70 | −19,85 | −40,43 | −9,89 | 14,21 | 79,04 | 47,20 | 20,88 | 7,68 | −8,98 | −10,63 | −18,70 | −18,96 | −38,36 | −34,10 | −83,04 | |
| % av kassaflödet | −6 790,91 | −1 443,55 | 23 425,00 | −3 759,09 | 3 584,62 | 3 931,58 | −988,89 | 742,59 | 492,47 | 1 064,94 | 1 490,12 | 1 945,33 | 157 100,00 | 23 833,33 | 3 363,16 | −103 900,00 | 1 871,11 | 1 265,85 | −1 140,00 | −126,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −16 | −13 | −13 | −15 | −16 | −18 | −22 | −24 | −28 | −30 | −27 | −26 | −28 | −33 | −41 | −44 | −44 | −39 | −35 |
| Ändring (%) | −19,19 | −17,50 | 0,76 | 11,28 | 9,46 | 10,49 | 20,67 | 12,04 | 13,64 | 10,55 | −12,50 | −3,38 | 8,17 | 19,06 | 23,56 | 6,60 | 1,38 | −11,99 | −9,51 | |
| % av kassaflödet | 1 800,00 | 258,06 | −3 300,00 | 604,55 | −569,23 | −852,63 | 397,78 | −400,00 | −260,22 | −357,14 | −375,31 | −354,67 | −25 700,00 | −4 633,33 | −871,05 | 40 900,00 | −968,89 | −1 078,05 | 1 296,67 | 765,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −54 | −78 | −80 | −71 | −77 | −56 | −31 | −14 | −13 | −46 | −82 | −110 | −129 | −110 | −86 | −59 | −32 | −3 | 3 | 27 |
| Ändring (%) | 44,10 | 2,30 | −10,64 | 7,56 | −26,56 | −45,04 | −55,16 | −5,76 | 254,20 | 75,86 | 34,31 | 17,43 | −14,69 | −21,95 | −30,81 | −46,54 | −89,91 | −181,25 | 946,15 | |
| % av kassaflödet | 4 927,27 | 1 259,68 | −19 975,00 | 3 245,45 | −2 953,85 | −2 968,42 | 688,89 | −257,41 | −140,86 | −602,60 | −1 007,41 | −1 461,33 | −128 700,00 | −18 300,00 | −2 255,26 | 59 300,00 | −704,44 | −78,05 | −86,67 | −591,30 |
| Kassaflöde | −1 | −6 | 0 | −2 | 3 | 2 | −4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | −0 | 4 | 4 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 463,64 | −106,45 | −650,00 | −218,18 | −26,92 | −336,84 | −220,00 | 72,22 | −17,20 | 5,19 | −7,41 | −98,67 | 500,00 | 533,33 | −102,63 | −4 600,00 | −8,89 | −173,17 | 53,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
