Kassaflödesanalys (TTM)
Nippon Aqua Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 694 | 1 086 | 520 | 114 | −297 | 1 905 | 4 022 | 1 271 | −516 | 938 |
| Ändring (%) | 56,48 | −52,12 | −78,08 | −360,53 | −741,41 | 111,13 | −68,40 | −140,60 | −281,78 | |
| % av kassaflödet | −307,08 | −359,60 | 189,78 | 407,14 | −39,65 | 700,37 | −625,51 | −1 033,33 | −224,35 | −446,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −609 | −263 | −355 | −235 | −293 | −465 | −385 | −425 | −338 | −305 |
| Ändring (%) | −56,81 | 34,98 | −33,80 | 24,68 | 58,70 | −17,20 | 10,39 | −20,47 | −9,76 | |
| % av kassaflödet | 269,47 | 87,09 | −129,56 | −839,29 | −39,12 | −170,96 | 59,88 | 345,53 | −146,96 | 145,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −311 | −1 125 | 109 | 151 | 1 340 | −1 170 | −4 280 | −969 | 1 084 | −841 |
| Ändring (%) | 261,74 | −109,69 | 38,53 | 787,42 | −187,31 | 265,81 | −77,36 | −211,87 | −177,58 | |
| % av kassaflödet | 137,61 | 372,52 | 39,78 | 539,29 | 178,91 | −430,15 | 665,63 | 787,80 | 471,30 | 400,48 |
| Kassaflöde | −226 | −302 | 274 | 28 | 749 | 272 | −643 | −123 | 230 | −210 |
| Ändring (%) | 33,63 | −190,73 | −89,78 | 2 575,00 | −63,68 | −336,40 | −80,87 | −286,99 | −191,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
