N0GA Kassaflödesanalys - TTM - Newag S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Newag S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	6	259	219	187	83	137	24	63	201	−7	119	289	282	694	502	248	346	−11	107
Ändring (%)		4 110,65	−15,65	−14,72	−55,48	65,12	−82,59	165,66	217,57	−103,56	−1 754,76	142,97	−2,29	146,27	−27,69	−50,54	39,43	−103,20	−1 065,10
% av kassaflödet	43,01	330,63	−5 175,94	−2 161,92	−241,06	420,22	217,36	−1 811,83	795,74	8,77	−580,97	815,88	2 853,33	158,65	198,93	343,97	367,57	5,12	−497,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−37	−46	16	−24	−3	43	6	11	5	−13	−22	−30	−27	−40	−30	−48	−52	−38
Ändring (%)		235,91	23,81	−135,45	−249,29	−88,45	−1 632,80	−86,16	78,90	−48,69	−330,74	72,76	37,80	−10,97	50,59	−24,52	59,92	8,33	−27,37
% av kassaflödet	−76,78	−47,08	1 081,78	−187,83	70,23	−8,57	390,14	−169,38	41,91	−6,65	61,43	−61,34	−302,53	−6,08	−15,88	−41,90	−51,35	24,24	177,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	19	−144	−178	−212	−94	−102	−55	−73	−186	−80	−127	−231	−242	−230	−210	−146	−204	−153	−90
Ändring (%)		−853,90	23,28	19,20	−55,72	8,66	−45,62	31,03	156,10	−57,07	58,68	82,45	4,82	−5,03	−8,89	−30,28	39,44	−25,12	−40,86
% av kassaflödet	133,62	−183,90	4 207,64	2 456,67	272,47	−312,56	−504,99	2 076,18	−735,33	97,64	620,16	−653,98	−2 453,59	−52,61	−83,12	−202,59	−216,50	70,62	420,45

Kassaflöde	14	78	−4	−9	−34	33	11	−4	25	−82	−20	35	10	438	252	72	94	−216	−21
Ändring (%)		447,78	−105,39	104,16	299,26	−194,72	−66,34	−131,87	−823,08	−423,28	−75,02	−273,02	−72,06	4 329,34	−42,33	−71,40	30,48	−329,55	−90,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Newag S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings