Kassaflödesanalys (TTM)
Dimand S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | 2 | −0 | −3 | −18 | −17 | −15 | −8 | −7 | −7 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | −129,37 | −125,71 | 488,94 | 548,22 | −8,25 | −9,00 | −46,52 | −8,93 | −9,81 | −51,65 | −106,84 | |
| % av kassaflödet | 77,50 | 14,86 | −8,62 | 196,96 | 195,35 | −502,07 | −95,16 | −341,44 | 197,64 | 67,63 | −40,92 | 0,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −33 | −35 | −37 | −70 | −55 | −40 | −21 | −29 | −37 | −26 | −15 |
| Ändring (%) | −6 696,64 | 5,94 | 5,60 | 90,02 | −21,14 | −26,81 | −48,52 | 37,88 | 27,48 | −29,21 | −41,27 | |
| % av kassaflödet | −6,09 | −262,21 | −627,18 | 2 568,15 | 746,69 | −1 649,44 | −251,43 | −868,25 | 760,93 | 368,04 | −326,06 | −58,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 44 | 40 | 37 | 79 | 76 | 72 | 31 | 32 | 33 | 37 | 41 |
| Ändring (%) | −1 961,34 | −8,14 | −8,87 | 116,18 | −4,55 | −4,77 | −56,29 | 3,14 | 3,04 | 11,16 | 10,04 | |
| % av kassaflödet | 28,59 | 347,35 | 720,41 | −2 545,72 | −842,04 | 2 251,52 | 446,59 | 1 309,69 | −858,56 | −335,67 | 466,98 | 158,04 |
| Kassaflöde | −8 | 13 | 6 | −1 | −9 | 3 | 16 | 2 | −4 | −10 | 8 | 26 |
| Ändring (%) | −253,22 | −55,71 | −125,79 | 553,56 | −135,70 | 380,13 | −85,09 | −257,33 | 163,56 | −179,90 | 225,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
