Kassaflödesanalys (TTM)
MITSUI E&S Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 529 | 7 478 | −1 410 | −20 265 | −26 299 | −15 043 | −37 905 | −34 435 | −469 | 2 550 | 12 339 | 14 852 | 31 776 |
| Ändring (%) | −159,69 | −118,86 | 1 337,23 | 29,78 | −42,80 | 151,98 | −9,15 | −98,64 | −643,71 | 383,88 | 20,37 | 113,95 | |
| % av kassaflödet | −137,50 | 39,80 | 8,19 | 23,94 | 42,98 | 204,67 | 951,43 | 346,05 | −6,55 | 238,10 | 594,94 | −10 608,57 | 551,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 54 473 | 21 115 | 9 394 | −70 923 | −65 162 | −2 999 | −6 277 | −354 | 68 683 | 67 779 | 62 903 | 60 902 | −3 213 |
| Ändring (%) | −61,24 | −55,51 | −854,98 | −8,12 | −95,40 | 109,30 | −94,36 | −19 501,98 | −1,32 | −7,19 | −3,18 | −105,28 | |
| % av kassaflödet | 597,82 | 112,37 | −54,54 | 83,77 | 106,50 | 40,80 | 157,56 | 3,56 | 958,59 | 6 328,57 | 3 032,93 | −43 501,43 | −55,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 437 | −6 813 | −31 782 | 806 | 28 318 | 9 515 | 39 585 | 24 110 | −62 124 | −70 193 | −73 298 | −76 566 | −22 685 |
| Ändring (%) | −76,86 | 366,49 | −102,54 | 3 413,40 | −66,40 | 316,03 | −39,09 | −357,67 | 12,99 | 4,42 | 4,46 | −70,37 | |
| % av kassaflödet | −323,06 | −36,26 | 184,51 | −0,95 | −46,28 | −129,46 | −993,60 | −242,29 | −867,05 | −6 553,97 | −3 534,14 | 54 690,00 | −393,84 |
| Kassaflöde | 9 112 | 18 791 | −17 225 | −84 664 | −61 185 | −7 350 | −3 984 | −9 951 | 7 165 | 1 071 | 2 074 | −140 | 5 760 |
| Ändring (%) | 106,22 | −191,67 | 391,52 | −27,73 | −87,99 | −45,80 | 149,77 | −172,00 | −85,05 | 93,65 | −106,75 | −4 214,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
