Kassaflödesanalys (TTM)
Making Science Group, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 8 | 13 | 10 | 7 | 1 | −5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | −0 | 6 | 14 | 8 | 0 |
| Ändring (%) | 142,24 | 58,72 | −23,02 | −29,90 | −86,50 | −640,49 | −162,98 | 258,79 | −42,11 | −72,75 | −61,19 | −157,64 | −1 538,75 | 125,61 | −44,67 | −95,68 | |
| % av kassaflödet | 64,81 | 208,36 | 491,55 | 97,87 | 39,40 | 5,90 | −35,81 | 41,89 | 1 056,46 | −122,13 | −15,13 | −6,02 | 3,56 | −387,75 | 156,77 | 168,20 | 119,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −21 | −35 | −32 | −29 | −19 | −9 | −6 | −3 | −1 | 2 | −2 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | 227,70 | 69,48 | −7,83 | −8,49 | −34,45 | −52,56 | −31,73 | −46,47 | −81,25 | −433,42 | −197,69 | 202,36 | −4,18 | −0,08 | 20,52 | 13,47 | |
| % av kassaflödet | −117,01 | −508,93 | −1 282,11 | −305,64 | −160,62 | −116,77 | −62,18 | −78,86 | −296,73 | 11,11 | −16,84 | 16,85 | 52,25 | 379,52 | −67,95 | −158,81 | −2 956,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 | 35 | 30 | 12 | −6 | −11 | −15 | −10 | −6 | −2 | 1 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | 98,93 | 49,73 | 33,88 | 25,31 | −13,67 | −15,84 | −60,62 | −153,95 | 72,02 | 41,87 | −32,08 | −47,22 | −62,66 | −125,30 | 637,03 | 109,22 | |
| % av kassaflödet | 152,21 | 401,87 | 894,39 | 309,70 | 222,86 | 213,38 | 201,57 | 147,46 | −559,15 | 192,08 | 123,88 | 86,22 | 46,65 | 132,05 | 5,99 | 85,57 | 2 937,43 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 3 | 11 | 18 | 17 | 15 | 8 | 1 | −6 | −12 | −12 | −12 | −2 | 9 | 4 | 0 |
| Ändring (%) | −24,66 | −32,72 | 286,64 | 74,14 | −9,84 | −10,91 | −46,17 | −85,77 | −600,75 | 119,97 | −2,40 | −2,46 | −86,81 | −658,04 | −48,43 | −93,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
