Kassaflödesanalys (TTM)
Martin Marietta Materials, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 000 | 1 050 | 1 135 | 1 118 | 1 146 | 1 138 | 1 116 | 983 | 918 | 991 | 982 | 1 224 | 1 404 | 1 528 | 1 539 | 1 182 | 1 328 | 1 459 | 1 505 | 1 891 |
| Ändring (%) | 4,98 | 8,11 | −1,52 | 2,53 | −0,76 | −1,93 | −11,92 | −6,57 | 7,94 | −0,88 | 24,61 | 14,67 | 8,87 | 0,72 | −23,20 | 12,35 | 9,86 | 3,15 | 25,65 | |
| % av kassaflödet | 691,77 | 370,54 | −1 640,61 | 559 050,00 | 52,36 | −2 500,44 | −675,36 | 140,03 | −40,85 | 991,00 | 2 443,53 | −349,41 | 274,07 | 165,55 | 63,60 | −377,64 | −222,82 | −238,40 | −59,04 | 1 488,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −301 | −410 | −402 | −1 062 | −1 277 | −3 475 | −3 509 | −2 218 | −2 740 | −484 | −513 | −1 114 | 167 | 459 | 2 036 | −110 | −931 | −2 444 | −4 131 | −2 130 |
| Ändring (%) | 36,16 | −1,76 | 163,85 | 20,24 | 172,11 | 1,00 | −36,80 | 23,54 | −82,34 | 5,95 | 117,30 | −114,95 | 175,51 | 343,57 | −105,40 | 746,36 | 162,51 | 69,03 | −48,44 | |
| % av kassaflödet | −208,09 | −144,57 | 581,65 | −531 000,00 | −58,32 | 7 636,48 | 2 124,27 | −316,04 | 121,92 | −484,00 | −1 275,62 | 318,10 | 32,53 | 49,73 | 84,13 | 35,14 | 156,21 | 399,35 | 162,06 | −1 677,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −555 | −357 | −802 | −56 | 2 320 | 2 291 | 2 228 | 1 937 | −425 | −407 | −429 | −460 | −1 058 | −1 064 | −1 155 | −1 385 | −993 | 373 | 77 | 366 |
| Ändring (%) | −35,65 | 124,65 | −93,03 | −4 250,09 | −1,23 | −2,75 | −13,07 | −121,96 | −4,33 | 5,48 | 7,15 | 130,00 | 0,57 | 8,55 | 19,91 | −28,30 | −137,56 | −79,36 | 375,32 | |
| % av kassaflödet | −383,68 | −125,97 | 1 158,96 | −27 950,00 | 105,96 | −5 036,04 | −1 348,91 | 276,02 | 18,93 | −407,00 | −1 067,91 | 131,32 | −206,60 | −115,28 | −47,73 | 442,49 | 166,61 | −60,95 | −3,02 | 288,19 |
| Kassaflöde | 145 | 283 | −69 | 0 | 2 189 | −46 | −165 | 702 | −2 247 | 100 | 40 | −350 | 512 | 923 | 2 420 | −313 | −596 | −612 | −2 549 | 127 |
| Ändring (%) | 95,99 | −124,42 | −100,29 | 1 094 600,00 | −102,08 | 263,08 | −524,82 | −420,23 | −104,45 | −59,80 | −971,39 | −246,19 | 80,24 | 162,19 | −112,93 | 90,42 | 2,68 | 316,50 | −104,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
