MM2 Kassaflödesanalys - TTM - Mercator Medical S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mercator Medical S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	540	712	868	865	569	503	370	162	121	41	2	46	33	−0	8	3	−34	−72	−103
Ändring (%)		31,86	21,88	−0,44	−34,24	−11,52	−26,38	−56,31	−25,04	−66,37	−95,97	2 730,57	−28,96	−100,26	−9 058,14	−56,84	−1 137,53	108,87	42,77
% av kassaflödet	147,61	185,03	308,10	416,72	−304,74	−835,08	619,36	−167,86	209,49	−35,09	−0,94	−256,27	−36,68	1,17	15,08	−14,21	−494,74	77,52	95,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−161	−408	−525	−413	−230	4	57	−78	−147	−152	−42	−64	34	72	3	53	−7	10
Ändring (%)		1 378,46	152,78	28,78	−21,42	−44,24	−101,52	1 521,43	−236,82	88,77	3,55	−72,58	54,01	−152,35	115,78	−95,89	1 667,33	−112,99	−240,96
% av kassaflödet	−2,98	−41,88	−144,64	−253,06	221,13	381,92	5,86	−58,94	−134,26	126,21	86,90	229,73	71,28	−456,03	141,84	−12,74	755,54	7,36	−9,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−167	−166	−183	−139	−338	−334	−314	−313	−0	−1	−12	−12	−35	−41	−31	−31	−14	−16	−16
Ändring (%)		−0,73	10,13	−24,26	144,12	−1,27	−6,05	−0,24	−99,95	760,87	744,66	−1,63	207,39	16,03	−24,82	−0,58	−53,81	13,40	−1,88
% av kassaflödet	−45,71	−43,13	−64,90	−66,78	181,30	554,36	−524,69	324,67	−0,28	1,19	6,70	63,50	39,32	557,59	−60,43	131,24	−203,33	17,30	14,71

Kassaflöde	366	385	282	207	−187	−60	60	−96	58	−116	−175	−18	−90	−7	51	−23	7	−93	−107
Ändring (%)		5,19	−26,80	−26,39	−189,92	−67,71	−199,26	−261,22	−160,07	−300,80	50,40	−89,63	396,39	−91,82	−793,73	−145,78	−129,81	−1 433,08	15,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mercator Medical S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings