M45 Kassaflödesanalys - TTM - Teqnion AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Teqnion AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	100	115	102	120	97	120	125	109	94	105	108	71	122	125	103	160	133	96	132	104
Ändring (%)		14,90	−10,97	17,72	−19,50	23,46	4,68	−12,86	−13,93	11,71	2,96	−34,26	71,55	2,79	−17,49	54,70	−16,52	−27,89	37,73	−21,21
% av kassaflödet	−3 308,01	374,71	−4 499,47	−1 919,99	−2 731,95	−345,66	−386,42	−188,10	−119,16	−273,18	−1 018,87	278,43	72,63	82,10	77,67	148,93	4 303,23	−2 466,67	−396,71	−264,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−80	−63	−91	−95	−91	−165	−168	−183	−202	−140	−118	−147	−75	−159	−195	−168	−223	−139	−227	−233
Ändring (%)		−21,60	44,97	4,87	−4,72	81,37	2,06	8,85	10,37	−30,89	−15,59	24,58	−48,78	111,16	22,83	−14,13	32,80	−37,54	62,98	2,78
% av kassaflödet	2 651,64	−204,94	4 007,17	1 523,31	2 565,54	476,88	519,75	316,03	256,73	364,06	1 113,21	−576,47	−44,90	−104,26	−146,84	−156,29	−7 183,87	3 566,67	678,74	589,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23	−20	−13	−30	−8	11	11	16	30	−4	−2	97	117	186	221	112	90	31	62	91
Ändring (%)		−10,48	−38,73	141,03	−72,12	−229,41	0,92	49,09	80,49	−114,53	−48,84	−4 504,55	20,95	58,62	18,83	−49,12	−19,84	−65,82	102,27	46,55
% av kassaflödet	756,41	−66,76	551,63	481,94	237,54	−31,50	−33,95	−28,28	−37,56	11,20	20,75	380,00	69,89	121,90	166,09	104,75	2 906,45	−789,74	−186,53	−231,14

Kassaflöde	−3	31	−2	−6	−4	−35	−32	−58	−79	−38	−11	26	168	152	133	107	3	−4	−33	−40
Ändring (%)		−1 114,37	−107,41	175,88	−43,43	875,75	−6,36	79,01	35,86	−51,27	−72,40	−340,57	557,65	−9,06	−12,79	−19,32	−97,11	−225,81	756,41	18,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teqnion AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings