M16 Kassaflödesanalys - TTM - Metacon AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Metacon AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10	−12	−11	−12	−149	−27	−31	−155	60	−50	−46	79	−33	−83	−115	−139	−134	−69	−82	−83
Ändring (%)		19,44	−6,49	6,73	1 157,81	−82,22	17,91	396,63	−138,87	−183,10	−8,77	−272,23	−141,83	153,13	38,10	21,00	−4,02	−48,50	18,86	1,71
% av kassaflödet	54,22	−20,29	−21,23	−24,35	−313,83	79,54	97,61	474,92	169,40	−80,61	−69,42	105,62	119,61	106,82	415,63	232,70	262,82	−70,81	−935,51	−247,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−1	−7	−13	−8	−179	−172	−169	−180	−9	−10	−10	−4	−16	−18	−21	−20	−5	−4	1
Ändring (%)		−39,42	707,50	73,98	−37,10	2 139,06	−3,56	−2,04	6,84	−94,91	6,53	−0,00	−60,24	322,99	12,14	11,37	−3,40	−73,62	−28,61	−120,24
% av kassaflödet	8,13	−1,54	−13,95	−26,08	−16,80	536,18	538,17	516,54	−506,46	−14,77	−14,85	−13,12	14,13	21,08	66,61	34,33	39,02	−5,38	−42,73	2,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7	71	71	73	205	172	172	292	156	122	122	6	9	22	106	100	103	172	94	116
Ändring (%)		−1 132,91	−0,84	3,55	179,43	−15,97	−0,18	69,82	−46,57	−21,93	−0,08	−95,39	66,07	134,42	386,22	−5,57	2,70	66,87	−44,95	22,98
% av kassaflödet	37,64	121,84	135,18	150,43	430,63	−515,72	−535,78	−891,47	437,06	195,39	184,27	7,50	−33,74	−27,90	−382,24	−167,03	−201,84	176,20	1 078,24	345,06

Kassaflöde	−18	59	52	49	48	−33	−32	−33	36	62	66	75	−28	−78	−28	−60	−51	97	9	34
Ändring (%)		−419,15	−10,63	−6,95	−2,39	−170,16	−3,91	2,07	−208,97	74,63	5,95	13,19	−136,93	183,45	−64,51	116,11	−15,02	−291,16	−91,00	284,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metacon AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings