M12 Kassaflödesanalys - TTM - M1 Kliniken AG

Kassaflödesanalys (TTM)

M1 Kliniken AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	10	12	15	16	19	22	22	21	17	13	10	8	14	20	25	31
Ändring (%)		29,82	22,97	2,98	21,26	17,53	−3,54	−3,67	−18,84	−23,21	−19,83	−24,74	77,81	43,76	26,51	20,95
% av kassaflödet	107,70	105,40	104,00	78,77	222,31	−797,99	−780,85	−763,20	−618,95	−474,91	−109,13	−47,94	−76,85	−100,58	−197,99	−539,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	2	1	0	−5	−10	−5	−1	−1	−1	−5	−9	−12	−14	−10	−6
Ändring (%)		−38,95	−63,81	−69,02	−2 287,57	104,57	−44,15	−79,05	−14,71	−17,24	544,19	84,48	22,83	18,58	−29,22	−41,28
% av kassaflödet	35,17	16,18	4,70	1,07	−54,51	340,60	192,98	41,02	34,96	28,91	53,38	57,48	63,65	68,71	75,68	100,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	0	2	3	4	−6	−16	−19	−22	−19	−15	−21	−28	−34	−39	−35	−30
Ändring (%)		338,20	77,18	37,33	−244,12	169,39	21,54	17,72	−16,72	−20,07	43,42	30,28	20,51	17,02	−11,20	−12,62
% av kassaflödet	4,26	14,08	20,02	20,22	−67,83	558,10	688,12	821,95	684,04	546,34	224,60	170,78	185,54	197,66	273,12	537,62

Kassaflöde	9	12	15	20	9	−3	−3	−3	−3	−3	−10	−16	−18	−20	−13	−6
Ändring (%)		32,66	24,62	35,96	−57,03	−132,74	−1,43	−1,45	0,07	0,07	248,87	71,34	10,92	9,85	−35,74	−55,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

M1 Kliniken AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)