Kassaflödesanalys (TTM)
IG Design Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 73 | 69 | 65 | 36 | 8 | 1 | −6 | 7 | 20 | 33 | 46 | 68 | 90 | 78 | 65 | 53 | 28 | 4 |
| Ändring (%) | −5,81 | −6,16 | −43,99 | −78,55 | −88,15 | −744,02 | −219,14 | 183,94 | 65,74 | 39,67 | 46,50 | 31,74 | −13,22 | −16,11 | −19,21 | −46,37 | −86,46 | |
| % av kassaflödet | 609,80 | 387,88 | 274,76 | 407,54 | −134,79 | −3,56 | 12,90 | −24,56 | −173,46 | 748,20 | 227,05 | 1 009,56 | −1 284,98 | 178,74 | 294,16 | 6 232,90 | −633,97 | −39,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −124 | −66 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −5 | −2 | 0 | 2 | −2 | −6 | −10 | −9 | −8 | −3 | 2 |
| Ändring (%) | −46,68 | −87,53 | −2,18 | −2,23 | 3,22 | 3,12 | −39,41 | −65,04 | −119,84 | 604,11 | −175,48 | 232,48 | 67,12 | −9,80 | −10,86 | −62,48 | −166,52 | |
| % av kassaflödet | −1 033,59 | −372,19 | −35,03 | −90,75 | 136,83 | 31,48 | 18,27 | 17,69 | 15,38 | 7,94 | 12,15 | −27,83 | 89,38 | −23,94 | −42,37 | −990,53 | 70,49 | −21,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 65 | 17 | −32 | −19 | −6 | −20 | −34 | −34 | −35 | −32 | −28 | −57 | −86 | −24 | −34 | −44 | −30 | −17 |
| Ändring (%) | −74,42 | −290,88 | −40,83 | −69,02 | 241,91 | 70,75 | 1,80 | 1,76 | −9,67 | −10,71 | 102,69 | 50,66 | −72,20 | 40,61 | 28,88 | −30,27 | −43,41 | |
| % av kassaflödet | 539,99 | 93,29 | −134,42 | −210,64 | 100,64 | 76,70 | 73,70 | 119,89 | 303,47 | −713,40 | −138,41 | −851,45 | 1 239,37 | −55,24 | −152,38 | −5 150,30 | 681,09 | 176,01 |
| Kassaflöde | 12 | 18 | 24 | 9 | −6 | −26 | −46 | −29 | −12 | 4 | 20 | 7 | −7 | 43 | 22 | 1 | −4 | −10 |
| Ändring (%) | 48,08 | 32,47 | −62,24 | −164,84 | 348,61 | 77,71 | −37,42 | −59,80 | −138,42 | 360,25 | −67,05 | −203,51 | −723,85 | −49,03 | −96,19 | −627,28 | 118,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
