Kassaflödesanalys (TTM)
IDOX plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 22 | 23 | 17 | 13 | 10 | 16 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Ändring (%) | 4,08 | 3,92 | −28,32 | −20,08 | −25,12 | 57,95 | 19,20 | 16,11 | −7,06 | −7,59 | 1,42 | 1,40 | 5,17 | 4,92 | 2,48 | 2,42 | |
| % av kassaflödet | 89,74 | 214,90 | −742,78 | −132,13 | −131,46 | −130,36 | −354,08 | −1 652,77 | 1 001,67 | 1 289,40 | 1 937,40 | −830,10 | −347,48 | −464,15 | −667,13 | −865,95 | −1 209,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −2 | 3 | −6 | −12 | −18 | −10 | −11 | −11 | −17 | −23 | −22 | −22 | −17 | −11 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −72,89 | −268,93 | −269,90 | 108,18 | 51,97 | −43,91 | 8,10 | 7,50 | 48,64 | 32,72 | −0,63 | −0,63 | −25,31 | −33,88 | −5,13 | −5,41 | |
| % av kassaflödet | −29,95 | −18,68 | −104,92 | 44,23 | 114,64 | 230,73 | 222,56 | 942,14 | −528,63 | −1 088,28 | −2 348,65 | 985,96 | 404,45 | 383,68 | 347,53 | 417,59 | 538,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −10 | −30 | −23 | −11 | 0 | −11 | −9 | −8 | −2 | 5 | 1 | −3 | −8 | −14 | −14 | −15 |
| Ändring (%) | −207,65 | 192,89 | −22,61 | −51,03 | −104,21 | −2 331,93 | −11,99 | −13,63 | −79,15 | −379,71 | −80,60 | −415,49 | 186,54 | 65,10 | 4,36 | 4,18 | |
| % av kassaflödet | 39,76 | −98,47 | 959,22 | 184,21 | 112,30 | −6,26 | 240,42 | 828,53 | −373,54 | −107,85 | 490,52 | −40,20 | 52,35 | 190,52 | 430,91 | 569,62 | 809,17 |
| Kassaflöde | 24 | 10 | −3 | −13 | −10 | −8 | −4 | −1 | 2 | 2 | 1 | −2 | −6 | −4 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −56,53 | −130,07 | 302,99 | −19,67 | −24,49 | −41,85 | −74,46 | −291,58 | −27,80 | −38,50 | −336,72 | 142,24 | −21,26 | −27,00 | −21,05 | −26,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
