Kassaflödesanalys (TTM)
Distribution Solutions Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | −8 | −38 | −26 | −11 | 16 | 56 | 82 | 102 | 95 | 103 | 39 | 56 | 45 | 57 |
| Ändring (%) | −174,30 | 397,33 | −31,57 | −57,74 | −248,35 | 242,14 | 47,03 | 24,28 | −7,08 | 8,19 | −62,10 | 44,87 | −20,15 | 26,41 | |
| % av kassaflödet | 241,57 | −463,74 | −539,85 | −194,88 | −109,53 | 86,21 | 119,65 | 108,57 | 136,59 | 175,13 | −1 295,10 | −153,48 | −315,38 | −809,99 | 1 174,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −93 | −145 | −135 | −127 | −74 | −274 | −273 | −279 | −289 | −118 | −217 | −230 | −219 | −139 |
| Ändring (%) | 124,54 | 55,61 | −6,66 | −6,12 | −41,42 | 269,53 | −0,50 | 2,08 | 3,92 | −59,21 | 83,96 | 5,75 | −4,77 | −36,31 | |
| % av kassaflödet | −968,54 | −5 618,66 | −2 046,62 | −1 007,77 | −1 258,20 | −391,03 | −586,14 | −359,94 | −371,93 | −533,33 | 1 487,02 | 855,40 | 1 283,15 | 3 930,42 | −2 871,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 102 | 188 | 175 | 148 | 77 | 266 | 266 | 250 | 249 | 9 | 153 | 159 | 171 | 87 |
| Ändring (%) | 193,02 | 85,02 | −6,75 | −15,30 | −47,95 | 244,69 | −0,15 | −5,84 | −0,62 | −96,51 | 1 662,55 | 4,08 | 7,27 | −49,07 | |
| % av kassaflödet | 811,52 | 6 143,66 | 2 660,76 | 1 308,91 | 1 474,44 | 407,17 | 569,30 | 350,81 | 334,38 | 458,54 | −109,37 | −602,81 | −889,95 | −3 070,71 | 1 793,80 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 7 | 13 | 10 | 19 | 47 | 76 | 75 | 54 | −8 | −25 | −18 | −6 | 5 |
| Ändring (%) | −61,29 | 327,21 | 89,57 | −24,81 | 88,48 | 146,52 | 62,03 | −1,21 | −27,53 | −114,63 | 219,79 | −29,50 | −68,91 | −187,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
