Kassaflödesanalys (TTM)
CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 433 | 531 | 483 | 435 | 429 | 424 | 516 | 608 | 486 | 364 | 297 | 230 | 372 | 514 | 547 | 579 | 466 | 354 | 278 | 202 |
| Ändring (%) | 22,65 | −9,06 | −9,96 | −1,29 | −1,30 | 21,77 | 17,88 | −20,10 | −25,15 | −18,36 | −22,49 | 61,71 | 38,16 | 6,31 | 5,94 | −19,47 | −24,18 | −21,42 | −27,26 | |
| % av kassaflödet | 477,84 | 202,27 | 284,82 | 567,78 | 10 249,94 | −621,11 | 974,40 | 349,31 | −3 918,09 | −182,87 | −107,46 | −65,07 | −195,20 | −1 862,03 | 3 878,21 | 1 037,72 | −1 709,79 | −320,38 | 422,33 | 83,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −454 | −457 | −404 | −350 | −304 | −258 | −223 | −189 | −106 | −22 | 1 | 25 | −22 | −68 | −108 | −147 | −122 | −97 | −40 | 18 |
| Ändring (%) | 0,75 | −11,71 | −13,26 | −13,18 | −15,18 | −13,35 | −15,40 | −44,15 | −79,05 | −105,67 | 1 863,17 | −187,98 | 213,67 | 58,41 | 36,87 | −17,21 | −20,78 | −59,07 | −144,29 | |
| % av kassaflödet | −501,03 | −174,22 | −238,16 | −457,38 | −7 261,79 | 378,15 | −422,15 | −108,60 | 851,46 | 11,12 | −0,45 | −6,96 | 11,36 | 246,11 | −763,78 | −264,05 | 447,32 | 87,58 | −60,14 | 7,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 106 | 169 | 67 | −36 | −128 | −220 | −220 | −221 | −368 | −515 | −556 | −596 | −537 | −478 | −423 | −368 | −355 | −342 | −161 | 21 |
| Ändring (%) | 59,22 | −60,57 | −153,64 | 258,36 | 72,09 | 0,13 | 0,13 | 66,78 | 40,04 | 7,84 | 7,27 | −9,91 | −11,00 | −11,48 | −12,97 | −3,56 | −3,69 | −53,01 | −112,79 | |
| % av kassaflödet | 116,98 | 64,28 | 39,24 | −46,61 | −3 054,30 | 322,71 | −416,30 | −126,76 | 2 967,71 | 259,14 | 201,15 | 168,54 | 281,68 | 1 730,84 | −3 001,50 | −659,76 | 1 301,92 | 309,90 | −244,32 | 8,50 |
| Kassaflöde | 91 | 262 | 170 | 77 | 4 | −68 | 53 | 174 | −12 | −199 | −276 | −354 | −191 | −28 | 14 | 56 | −27 | −110 | 66 | 242 |
| Ändring (%) | 189,73 | −35,41 | −54,83 | −94,53 | −1 728,78 | −177,62 | 228,83 | −107,12 | 1 503,77 | 38,93 | 28,02 | −46,10 | −85,52 | −151,04 | 295,91 | −148,87 | 304,61 | −159,61 | 267,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
