Kassaflödesanalys (TTM)
L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 002 | 6 453 | 6 894 | 7 335 | 7 032 | 6 728 | 6 386 | 6 043 | 6 161 | 6 278 | 6 701 | 7 125 | 7 365 | 7 605 | 7 578 | 7 551 | 7 919 | 8 286 | 8 655 | 9 025 |
| Ändring (%) | 7,53 | 6,83 | 6,39 | −4,13 | −4,31 | −5,09 | −5,37 | 1,95 | 1,91 | 6,74 | 6,31 | 3,37 | 3,26 | −0,35 | −0,35 | 4,87 | 4,64 | 4,46 | 4,27 | |
| % av kassaflödet | 287,48 | 576,24 | −2 771,50 | −453,50 | −264,87 | −182,24 | −230,98 | −328,95 | −637,38 | −6 533,09 | 700,44 | 354,53 | 400,25 | 455,26 | −2 533,55 | −332,85 | −632,37 | −3 513,99 | 931,80 | 431,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 572 | −2 639 | −2 089 | −1 539 | −1 586 | −1 634 | −1 635 | −1 637 | −1 930 | −2 224 | −2 336 | −2 448 | −3 296 | −4 144 | −4 157 | −4 171 | −3 937 | −3 704 | −2 542 | −1 380 |
| Ändring (%) | 2,61 | −20,84 | −26,33 | 3,08 | 2,99 | 0,10 | 0,10 | 17,92 | 15,20 | 5,05 | 4,81 | 34,62 | 25,72 | 0,33 | 0,33 | −5,60 | −5,93 | −31,37 | −45,72 | |
| % av kassaflödet | −123,19 | −235,65 | 839,80 | 95,15 | 59,75 | 44,25 | 59,15 | 89,11 | 199,72 | 2 314,05 | −244,17 | −121,84 | −179,13 | −248,07 | 1 389,94 | 183,85 | 314,44 | 1 570,78 | −273,64 | −65,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 322 | −2 591 | −5 006 | −7 422 | −8 143 | −8 864 | −7 605 | −6 346 | −5 213 | −4 080 | −3 244 | −2 409 | −2 012 | −1 615 | −3 600 | −5 585 | −5 185 | −4 785 | −5 131 | −5 477 |
| Ändring (%) | 95,98 | 93,21 | 48,24 | 9,72 | 8,86 | −14,21 | −16,56 | −17,85 | −21,73 | −20,48 | −25,75 | −16,49 | −19,74 | 122,95 | 55,15 | −7,16 | −7,71 | 7,23 | 6,75 | |
| % av kassaflödet | −63,33 | −231,37 | 2 012,58 | 458,85 | 306,73 | 240,09 | 275,09 | 345,43 | 539,32 | 4 245,47 | −339,11 | −119,87 | −109,34 | −96,66 | 1 203,53 | 246,18 | 414,07 | 2 029,30 | −552,40 | −261,62 |
| Kassaflöde | 2 088 | 1 120 | −249 | −1 617 | −2 655 | −3 692 | −2 765 | −1 837 | −967 | −96 | 957 | 2 010 | 1 840 | 1 670 | −299 | −2 269 | −1 252 | −236 | 929 | 2 094 |
| Ändring (%) | −46,36 | −122,21 | 550,21 | 64,14 | 39,08 | −25,12 | −33,55 | −47,38 | −90,06 | −1 095,58 | 110,04 | −8,44 | −9,22 | −117,91 | 658,48 | −44,80 | −81,17 | −493,94 | 125,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
