Kassaflödesanalys (TTM)
Mizuho Leasing Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −228 662 | −196 820 | −16 978 | −68 495 | −59 791 | −117 816 | −238 605 | −192 205 | −301 785 | −393 324 |
| Ändring (%) | −13,93 | −91,37 | 303,43 | −12,71 | 97,05 | 102,52 | −19,45 | 57,01 | 30,33 | |
| % av kassaflödet | −9 722,02 | 10 402,75 | −862,70 | −1 673,06 | −812,49 | −1 316,23 | −2 578,68 | −845,23 | −2 387,73 | −3 332,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 666 | −53 160 | −37 472 | −27 712 | −2 022 | −17 111 | −36 079 | −51 969 | −58 204 | −53 184 |
| Ändring (%) | −62,21 | −29,51 | −26,05 | −92,70 | 746,24 | 110,85 | 44,04 | 12,00 | −8,62 | |
| % av kassaflödet | −5 980,70 | 2 809,73 | −1 904,07 | −676,89 | −27,48 | −191,16 | −389,92 | −228,54 | −460,51 | −450,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 371 601 | 248 210 | 56 193 | 99 810 | 68 343 | 143 518 | 283 625 | 266 524 | 371 246 | 457 132 |
| Ändring (%) | −33,21 | −77,36 | 77,62 | −31,53 | 110,00 | 97,62 | −6,03 | 39,29 | 23,13 | |
| % av kassaflödet | 15 799,36 | −13 118,92 | 2 855,34 | 2 437,96 | 928,70 | 1 603,37 | 3 065,22 | 1 172,05 | 2 937,31 | 3 872,69 |
| Kassaflöde | 2 352 | −1 892 | 1 968 | 4 094 | 7 359 | 8 951 | 9 253 | 22 740 | 12 639 | 11 804 |
| Ändring (%) | −180,44 | −204,02 | 108,03 | 79,75 | 21,63 | 3,37 | 145,76 | −44,42 | −6,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
