Kassaflödesanalys (TTM)
PT Kalbe Farma Tbk. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 469 847 | 4 221 550 | 3 965 497 | 3 479 716 | 4 002 944 | 2 825 946 | 2 696 856 | 2 364 331 | 1 099 074 | 1 271 889 | 1 135 214 | 1 474 180 | 2 172 143 | 2 908 096 | 3 915 088 | 4 744 097 | 4 956 672 | 4 785 179 | 3 923 230 | 3 714 880 |
| Ändring (%) | 21,66 | −6,07 | −12,25 | 15,04 | −29,40 | −4,57 | −12,33 | −53,51 | 15,72 | −10,75 | 29,86 | 47,35 | 33,88 | 34,63 | 21,17 | 4,48 | −3,46 | −18,01 | −5,31 | |
| % av kassaflödet | 198,56 | 190,58 | 273,40 | 541,58 | 309,20 | 280,26 | 258,51 | −502,86 | −73,12 | −56,12 | −39,33 | −105,99 | −152,22 | −405,40 | 653,28 | 499,42 | 340,10 | 320,96 | 848,11 | 3 367,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 314 805 | −951 215 | −1 030 449 | −986 342 | −1 058 376 | −1 056 019 | −770 704 | −710 370 | −659 613 | −1 370 390 | −1 532 425 | −1 607 888 | −1 666 826 | −1 140 787 | −1 148 932 | −1 454 044 | −1 363 928 | −1 247 288 | −1 059 837 | −439 872 |
| Ändring (%) | −27,65 | 8,33 | −4,28 | 7,30 | −0,22 | −27,02 | −7,83 | −7,15 | 107,76 | 11,82 | 4,92 | 3,67 | −31,56 | 0,71 | 26,56 | −6,20 | −8,55 | −15,03 | −58,50 | |
| % av kassaflödet | −75,24 | −42,94 | −71,04 | −153,51 | −81,75 | −104,73 | −73,88 | 151,09 | 43,88 | 60,46 | 53,10 | 115,60 | 116,81 | 159,03 | −191,71 | −153,07 | −93,58 | −83,66 | −229,11 | −398,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −472 672 | −1 099 712 | −1 347 778 | −1 836 899 | −1 583 889 | −745 176 | −854 695 | −2 146 520 | −2 035 192 | −2 405 754 | −2 637 278 | −1 349 733 | −2 159 558 | −2 444 607 | −2 090 566 | −2 433 107 | −1 978 559 | −2 091 906 | −2 576 190 | −3 148 872 |
| Ändring (%) | 132,66 | 22,56 | 36,29 | −13,77 | −52,95 | 14,70 | 151,14 | −5,19 | 18,21 | 9,62 | −48,82 | 60,00 | 13,20 | −14,48 | 16,39 | −18,68 | 5,73 | 23,15 | 22,23 | |
| % av kassaflödet | −27,05 | −49,65 | −92,92 | −285,89 | −122,34 | −73,90 | −81,93 | 456,54 | 135,40 | 106,14 | 91,38 | 97,04 | 151,34 | 340,78 | −348,84 | −256,14 | −135,76 | −140,31 | −556,91 | −2 854,72 |
| Kassaflöde | 1 747 546 | 2 215 081 | 1 450 439 | 642 509 | 1 294 634 | 1 008 318 | 1 043 248 | −470 174 | −1 503 100 | −2 266 479 | −2 886 118 | −1 390 889 | −1 426 955 | −717 348 | 599 298 | 949 920 | 1 457 430 | 1 490 873 | 462 582 | 110 304 |
| Ändring (%) | 26,75 | −34,52 | −55,70 | 101,50 | −22,12 | 3,46 | −145,07 | 219,69 | 50,79 | 27,34 | −51,81 | 2,59 | −49,73 | −183,54 | 58,51 | 53,43 | 2,29 | −68,97 | −76,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
