Kassaflödesanalys (TTM)
Grace Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −15 | −14 | −14 | −15 | −16 | −17 | −19 | −17 | −16 | −16 | −17 | −15 | −14 | −12 | −10 | −12 | −14 | −15 | −13 |
| Ändring (%) | −15,76 | −7,39 | −5,36 | 14,23 | 2,39 | 8,74 | 11,75 | −13,84 | −5,19 | 1,15 | 5,12 | −7,93 | −11,88 | −9,12 | −21,44 | 21,94 | 18,82 | 6,17 | −12,04 | |
| % av kassaflödet | 231,04 | −228,07 | −39,01 | −46,97 | −61,00 | −245,07 | 83,65 | 741,30 | 828,46 | 232,31 | 645,82 | 99,90 | 194,09 | 176,34 | 253,24 | 432,74 | 99,82 | 187,42 | 1 709,17 | −2 145,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −10 | −17 | −14 | −12 | −4 | 17 | 14 | 8 | 13 | −0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −0 | 7 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 125,77 | 435,76 | 69,90 | −17,14 | −13,90 | −70,53 | −573,11 | −17,60 | −40,48 | 60,95 | −100,80 | −196,19 | −1 537,62 | −107,16 | −14,42 | −123,60 | −31 280,95 | −100,00 | ∞ | |
| % av kassaflödet | 10,26 | −27,14 | −26,86 | −58,05 | −54,69 | −184,78 | 17,09 | −641,38 | −685,47 | −120,67 | −533,81 | 0,63 | −1,27 | 18,87 | −2,14 | −3,97 | 0,18 | −87,42 | −0,00 | 2,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 24 | 59 | 58 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Ändring (%) | 108,36 | 145,00 | −2,75 | −5,93 | −36,28 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | −64,14 | 6 651,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ∞ | −2,33 | |||
| % av kassaflödet | −146,70 | 358,19 | 162,09 | 200,52 | 214,46 | 536,23 | −7,51 | −15,18 | −4,49 | −12,34 | −0,65 | −92,74 | −95,62 | −151,11 | −328,67 | −0,00 | −0,00 | −1 609,17 | 2 243,04 | |
| Kassaflöde | −8 | 7 | 37 | 29 | 25 | 6 | −21 | −3 | −2 | −7 | −2 | −17 | −8 | −8 | −5 | −2 | −12 | −7 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −185,33 | 441,41 | −21,39 | −12,05 | −74,52 | −418,59 | −87,39 | −22,90 | 238,09 | −63,61 | 579,55 | −52,61 | −3,01 | −36,72 | −54,02 | 428,63 | −36,72 | −88,36 | −170,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
