Kassaflödesanalys (TTM)
Canadian Solar Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −121 | −408 | 917 | 801 | 890 | 685 | 346 | −373 | −762 | −885 | −858 | −240 |
| Ändring (%) | 238,68 | −324,52 | −12,64 | 11,14 | −23,08 | −49,47 | −207,80 | 104,27 | 16,22 | −3,08 | −72,01 | |
| % av kassaflödet | −27,76 | 198,73 | 171,26 | 61,52 | 85,71 | 70,08 | 42,26 | 35,25 | 461,03 | 129,73 | 99,75 | −333,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −320 | −430 | −630 | −1 075 | −1 432 | −1 671 | −1 750 | −1 812 | −1 824 | −1 962 | −1 998 | −2 048 |
| Ändring (%) | 34,38 | 46,77 | 70,54 | 33,22 | 16,68 | 4,73 | 3,50 | 0,66 | 7,60 | 1,84 | 2,48 | |
| % av kassaflödet | −73,60 | 209,10 | −117,80 | −82,60 | −137,94 | −171,09 | −213,83 | 171,26 | 1 103,69 | 287,55 | 232,30 | −2 845,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 824 | 614 | 429 | 1 719 | 1 643 | 2 053 | 2 396 | 1 233 | 2 405 | 2 320 | 2 141 | 2 424 |
| Ändring (%) | −25,43 | −30,20 | 301,08 | −4,45 | 24,97 | 16,74 | −48,55 | 95,02 | −3,52 | −7,72 | 13,24 | |
| % av kassaflödet | 189,62 | −298,92 | 80,09 | 132,06 | 158,18 | 210,13 | 292,75 | −116,55 | −1 455,19 | −339,94 | −248,84 | 3 368,24 |
| Kassaflöde | 434 | −205 | 535 | 1 302 | 1 038 | 977 | 819 | −1 058 | −165 | −682 | −860 | 72 |
| Ändring (%) | −147,30 | −360,53 | 143,22 | −20,23 | −5,93 | −16,21 | −229,23 | −84,38 | 312,99 | 26,06 | −108,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
