Kassaflödesanalys (TTM)
Liquidity Services, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 41 | 60 | 62 | 65 | 61 | 49 | 42 | 45 | 32 | 53 | 46 | 47 | 49 | 51 | 63 | 70 | 67 | 54 | 51 |
| Ändring (%) | 149,54 | 45,75 | 2,70 | 6,29 | −6,37 | −20,44 | −13,23 | 6,03 | −27,95 | 62,65 | −12,35 | 2,09 | 3,80 | 3,79 | 24,13 | 11,68 | −4,65 | −19,72 | −5,54 | |
| % av kassaflödet | 41,68 | 76,63 | 130,86 | 154,11 | 215,90 | 454,48 | −1 455,03 | −173,43 | −438,98 | −213,15 | 464,18 | 467,01 | 332,06 | 217,95 | 388,12 | 195,48 | 163,51 | 222,12 | 180,06 | 200,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 29 | 22 | 7 | 1 | −1 | −13 | −14 | −19 | −21 | −11 | −13 | −13 | −11 | −10 | −23 | −20 | −16 | −24 | −17 | −19 |
| Ändring (%) | −24,65 | −65,91 | −91,74 | −265,13 | 1 212,65 | 7,38 | 36,65 | 9,03 | −47,46 | 14,76 | 3,05 | −12,74 | −8,15 | 115,88 | −13,41 | −17,91 | 51,67 | −30,10 | 13,27 | |
| % av kassaflödet | 72,45 | 40,23 | 16,07 | 1,52 | −3,31 | −97,79 | 422,54 | 79,32 | 206,44 | 73,10 | −112,32 | −132,86 | −80,74 | −46,89 | −173,68 | −61,02 | −37,52 | −81,07 | −57,22 | −76,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −9 | −23 | −23 | −35 | −35 | −38 | −46 | −32 | −35 | −27 | −23 | −22 | −16 | −15 | −11 | −11 | −11 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 60,86 | 150,52 | 1,51 | 48,63 | −0,38 | 8,89 | 23,16 | −31,01 | 9,80 | −22,32 | −16,45 | −3,08 | −25,74 | −7,51 | −27,06 | 1,07 | −3,76 | −47,86 | −3,42 | |
| % av kassaflödet | −14,42 | −17,09 | −50,16 | −58,38 | −114,38 | −256,16 | 1 122,51 | 189,91 | 312,77 | 231,44 | −240,72 | −230,87 | −155,84 | −73,18 | −116,11 | −34,36 | −26,01 | −35,67 | −18,78 | −21,41 |
| Kassaflöde | 40 | 54 | 46 | 40 | 30 | 13 | −3 | −24 | −10 | −15 | 11 | 10 | 14 | 22 | 13 | 32 | 43 | 30 | 30 | 25 |
| Ändring (%) | 35,72 | −14,65 | −12,80 | −24,13 | −55,52 | −124,85 | 627,98 | −58,11 | 48,39 | −174,69 | −12,88 | 43,59 | 58,14 | −41,71 | 146,46 | 33,51 | −29,81 | −0,97 | −15,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
