Kassaflödesanalys (TTM)
KATEK SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 24 | 16 | −1 | −22 | −27 | −20 | −12 | 0 | 17 | 19 | 41 | 50 |
| Ändring (%) | −6,48 | −32,50 | −106,28 | 2 002,73 | 26,55 | −28,02 | −41,02 | −100,96 | 15 663,06 | 10,95 | 108,80 | 23,32 | |
| % av kassaflödet | −531,07 | −157,53 | 42,08 | −6,47 | −71,07 | −134,43 | 49,22 | 27,68 | −0,30 | 388,13 | 170,27 | 99,73 | 125,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −16 | −12 | −8 | −9 | −10 | −14 | −34 | −47 | −46 | −48 | −51 | −39 |
| Ändring (%) | −6,94 | −23,89 | −30,92 | 6,01 | 9,61 | 46,47 | 142,79 | 39,03 | −3,67 | 4,55 | 6,91 | −24,16 | |
| % av kassaflödet | 345,39 | 101,96 | −30,70 | −51,96 | −28,75 | −47,10 | 35,09 | 81,24 | 128,86 | −1 009,65 | −417,39 | −125,16 | −96,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −24 | 35 | 26 | 61 | 58 | −6 | 5 | 10 | 32 | 39 | 50 | 28 |
| Ändring (%) | 66,41 | −248,54 | −26,31 | 138,44 | −5,26 | −110,10 | −178,22 | 124,27 | 213,82 | 21,79 | 27,79 | −43,55 | |
| % av kassaflödet | 290,26 | 153,21 | 90,05 | 162,56 | 202,34 | 286,53 | 14,72 | −10,98 | −28,10 | 717,24 | 345,40 | 123,81 | 71,06 |
| Kassaflöde | −5 | −15 | 39 | 16 | 30 | 20 | −40 | −42 | −37 | 5 | 11 | 41 | 40 |
| Ändring (%) | 215,27 | −352,73 | −59,18 | 91,57 | −33,10 | −296,60 | 4,87 | −12,34 | −112,29 | 152,91 | 256,50 | −1,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
