Kassaflödesanalys (TTM)
Knaus Tabbert AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 71 | 80 | 64 | 31 | 27 | 17 | −1 | −3 | 3 | −13 | 27 | 50 | 32 | 27 | 41 | 20 | 0 | 11 | 29 |
| Ändring (%) | 5,89 | 12,67 | −20,01 | −51,37 | −12,63 | −37,13 | −107,36 | 142,97 | −191,47 | −550,39 | −314,87 | 83,98 | −35,57 | −15,58 | 52,96 | −52,82 | −99,85 | 36 551,72 | 168,61 | |
| % av kassaflödet | 25 029,85 | 6 149,70 | 8 380,00 | −10 704,68 | 2 885,36 | 8 217,52 | 265,90 | −61,21 | 2 012,50 | 106,27 | 222,38 | 1 472,43 | 667,71 | −1 306,84 | 1 108,67 | −1 472,36 | −190,06 | 0,80 | 144,67 | 1 674,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −20 | −21 | −26 | −36 | −48 | −65 | −69 | −72 | −73 | −61 | −61 | −56 | −54 | −49 | −45 | −46 | −34 | −32 | −25 |
| Ändring (%) | −0,43 | 5,46 | 21,02 | 40,04 | 33,07 | 34,87 | 6,47 | 4,63 | 1,02 | −16,37 | 1,07 | −9,54 | −3,16 | −9,29 | −8,75 | 3,16 | −24,97 | −8,41 | −19,73 | |
| % av kassaflödet | −7 545,90 | −1 743,38 | −2 223,66 | 4 297,49 | −3 335,40 | −14 468,88 | −1 004,39 | −3 343,17 | 47 337,50 | −2 760,65 | 1 072,67 | −3 340,84 | −744,91 | 2 191,49 | −1 997,67 | 1 582,59 | 446,70 | −945,46 | −429,85 | −1 486,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −50 | −58 | −39 | 6 | 21 | 54 | 72 | 75 | 72 | 67 | 36 | 13 | 19 | 24 | 0 | 16 | 38 | 28 | −1 |
| Ändring (%) | 6,69 | 16,49 | −32,83 | −115,23 | 254,27 | 157,61 | 33,27 | 3,82 | −3,16 | −6,90 | −46,41 | −63,47 | 45,89 | 25,94 | −98,93 | 6 090,77 | 136,64 | −25,73 | −105,29 | |
| % av kassaflödet | −17 397,01 | −4 306,67 | −6 067,23 | 6 508,53 | 549,40 | 6 344,71 | 841,25 | 3 505,10 | −49 248,03 | 2 753,21 | −1 190,97 | 1 966,72 | 177,09 | −784,85 | 993,29 | −9,24 | −156,45 | 1 044,39 | 385,04 | −87,74 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 6 | 2 | −0 | 3 | −6 | 2 | 7 | −2 | 2 | −3 | −10 | 4 | 7 | 2 |
| Ändring (%) | 330,97 | −17,32 | −162,62 | −280,43 | −69,32 | 1 842,90 | −68,01 | −107,39 | −1 832,24 | −315,23 | −132,45 | 305,71 | −132,92 | −199,51 | −215,18 | 265,47 | −135,45 | 101,45 | −76,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
