Kassaflödesanalys (TTM)
KPS AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 23 | 17 | 17 | 15 | 18 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | 3,72 | −23,97 | −4,82 | −6,62 | 19,28 | −49,82 | −76,35 | 306,91 | −8,61 | |
| % av kassaflödet | 214,79 | 1 065,24 | −144,17 | −1 800,00 | −771,58 | 868,28 | 1 097,98 | 269,21 | 171,72 | −357,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −13 | −6 | −5 | −5 | −9 | −7 | −0 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −13,41 | −51,88 | −13,26 | −13,85 | 84,91 | −12,27 | −94,77 | 228,06 | −92,69 | |
| % av kassaflödet | −144,62 | −598,74 | 51,29 | 583,57 | 230,77 | −402,59 | −890,14 | −48,28 | −24,83 | 4,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −8 | −23 | −12 | −13 | −9 | −1 | 0 | −2 | −10 |
| Ändring (%) | −357,03 | 195,65 | −47,96 | 6,02 | −30,35 | −89,84 | −121,48 | −1 345,64 | 324,41 | |
| % av kassaflödet | 29,82 | −366,50 | 192,89 | 1 316,65 | 640,81 | −421,11 | −107,84 | 24,01 | −46,89 | 453,34 |
| Kassaflöde | 10 | 2 | −12 | −1 | −2 | 2 | 1 | 1 | 5 | −2 |
| Ändring (%) | −79,09 | −661,74 | −92,38 | 117,85 | −205,99 | −60,32 | −3,56 | 537,93 | −143,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
