Kassaflödesanalys (TTM)
TOA Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 802 | 1 471 | 7 840 | −2 671 | −3 046 | −13 947 | −8 004 | 39 350 | 14 991 | −14 255 |
| Ändring (%) | −86,38 | 432,97 | −134,07 | 14,04 | 357,88 | −42,61 | −591,63 | −61,90 | −195,09 | |
| % av kassaflödet | 99,86 | −12,86 | −120,67 | 911,60 | 1 927,85 | 373,11 | −325,90 | 136,80 | 745,45 | 92,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 002 | −4 731 | −4 161 | −2 391 | −2 775 | −2 578 | −3 604 | −2 639 | −604 | 93 |
| Ändring (%) | 57,59 | −12,05 | −42,54 | 16,06 | −7,10 | 39,80 | −26,78 | −77,11 | −115,40 | |
| % av kassaflödet | −27,75 | 41,37 | 64,04 | 816,04 | 1 756,33 | 68,97 | −146,74 | −9,17 | −30,03 | −0,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 031 | −8 254 | −10 269 | 4 550 | 5 119 | 12 723 | 13 767 | −8 493 | −12 185 | −1 250 |
| Ändring (%) | −372,32 | 24,41 | −144,31 | 12,51 | 148,54 | 8,21 | −161,69 | 43,47 | −89,74 | |
| % av kassaflödet | 28,02 | 72,18 | 158,06 | −1 552,90 | −3 239,87 | −340,37 | 560,55 | −29,53 | −605,92 | 8,09 |
| Kassaflöde | 10 817 | −11 436 | −6 497 | −293 | −158 | −3 738 | 2 456 | 28 765 | 2 011 | −15 460 |
| Ändring (%) | −205,72 | −43,19 | −95,49 | −46,08 | 2 265,82 | −165,70 | 1 071,21 | −93,01 | −868,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
