Kassaflödesanalys (TTM)
ValOre Metals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −2 | −2 | −5 | −5 | −7 | −14 | −17 | −17 | −14 | −10 | −6 | −6 | −7 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −10,56 | −39,99 | 37,28 | 141,55 | 4,63 | 26,70 | 106,85 | 22,25 | 1,49 | −18,59 | −32,37 | −32,01 | −11,50 | 26,72 | −45,75 | −30,76 | 5,97 | 8,75 | 13,77 | |
| % av kassaflödet | 147,44 | 392,41 | −32,15 | −55,12 | −256,01 | −46,94 | −154,96 | 1 440,61 | 1 843,32 | 152,70 | 195,02 | 914 285,87 | 1 681,27 | 81 449,66 | 389,50 | 187,69 | −673,70 | −96,03 | −138,15 | −401,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | −0 | −0 | ||
| Ändring (%) | −4,57 | 2,30 | 2,12 | −100,30 | −1 522,05 | −51,44 | −588,41 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1 532,48 | −0,10 | 0,00 | 8,30 | −100,00 | −88,30 | ||||
| % av kassaflödet | 92,37 | 262,33 | −36,64 | −46,73 | 0,27 | −0,67 | −0,85 | −18,72 | −19,93 | −1,63 | −2,55 | −288 754,23 | −780,23 | −42 710,71 | −174,56 | −0,00 | −12,42 | −3,71 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 17 | 11 | 13 | 16 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | 33,33 | 122,87 | −4,36 | −8,23 | 136,78 | −33,48 | 14,98 | 24,56 | −63,69 | 15,41 | −2,43 | −52,65 | −11,88 | −21,17 | −14,11 | 70,20 | 88,37 | −3,38 | −21,07 | |
| % av kassaflödet | −139,81 | −554,74 | 168,79 | 201,61 | 355,74 | 147,62 | 255,82 | −1 321,89 | −1 723,39 | −51,07 | −92,47 | −625 431,63 | −801,04 | −38 638,95 | −114,95 | −87,69 | 773,70 | 196,03 | 250,57 | 505,43 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | −1 | −1 | −11 | −7 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −66,40 | −832,47 | −19,92 | −47,99 | 470,61 | −61,62 | −122,25 | −4,46 | 1 125,18 | −36,25 | −99,99 | 36 871,35 | −98,17 | 26 399,17 | 12,59 | −119,29 | 643,43 | −24,41 | −60,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
