Kassaflödesanalys (TTM)
Therma Bright Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 50,32 | 46,54 | 20,54 | −2,41 | 0,05 | 13,41 | 20,18 | −12,14 | 2,97 | −14,77 | −25,78 | −13,36 | −37,70 | −64,54 | 142,48 | −15,44 | 17,39 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | −335,42 | −96,71 | −115,32 | −397,11 | −550,76 | 195,51 | −130,60 | −292,10 | −188,02 | −440,20 | 66,24 | 75,01 | 72,22 | 113,59 | 402,64 | 557,18 | −570,54 | −83 139,83 | −2 506,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | 422,14 | 25,46 | −48,52 | −0,00 | −125,18 | 99,10 | −139,91 | −0,00 | −0,00 | −72,33 | |
| % av kassaflödet | −93,57 | −17,95 | −14,60 | −41,72 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | −15,75 | −11,54 | −137,01 | 30,35 | 23,83 | 26,49 | −16,84 | −335,14 | 76,33 | −92,43 | −11 473,86 | −90,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 111,56 | 31,64 | −17,97 | −15,02 | −58,64 | 309,92 | −4,96 | 0,26 | −0,57 | −102,85 | −77,69 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −2 976,19 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 528,99 | 214,66 | 229,92 | 538,83 | 650,76 | −95,51 | 230,60 | 407,85 | 299,56 | 677,21 | 3,41 | 1,16 | 1,29 | 3,25 | 32,50 | −533,51 | 762,96 | 94 713,69 | 2 697,09 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | −1 | 2 | 1 | 2 | 1 | −4 | −3 | −3 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 421,35 | 22,90 | −65,00 | −29,63 | −381,84 | −269,78 | −46,27 | 36,51 | −56,02 | −666,35 | −34,45 | −10,02 | −60,38 | −90,00 | 75,23 | −182,58 | −99,19 | 3 411,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
