JDC Kassaflödesanalys - TTM - JDC Group AG

Kassaflödesanalys (TTM)

JDC Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9	11	15	13	8	10	9	12	14	14	17	20	15	17	14
Ändring (%)		23,23	35,86	−12,16	−42,01	27,59	−10,85	34,66	17,62	−0,55	24,54	19,21	−25,20	15,24	−18,26
% av kassaflödet	−94,33	193,01	145,81	199,54	−144,57	−348,43	−284,25	71,42	140,68	225,61	196,71	−356,75	−881,50	423,07	2 324,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−3	−13	−14	−3	−4	−3	−5	−13	−16	−16	−12	−12	−9	−10
Ändring (%)		26,60	411,78	5,49	−76,55	17,09	−11,90	36,19	191,77	17,83	2,43	−22,77	−3,58	−20,70	0,90
% av kassaflödet	21,47	−45,12	−128,40	−211,03	61,83	136,74	110,24	−28,01	−136,88	−260,09	−186,52	219,12	697,95	−230,50	−1 563,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16	−3	8	7	−10	−9	−8	9	9	8	8	−13	−5	−4	−4
Ändring (%)		−83,31	−410,14	−13,36	−231,21	−9,70	−3,94	−210,70	1,49	−13,31	−4,62	−273,94	−63,88	−21,62	6,27
% av kassaflödet	172,87	−47,89	82,59	111,48	182,75	311,69	274,01	56,60	96,20	134,48	89,81	237,63	283,55	−92,56	−661,31

Kassaflöde	−9	6	10	7	−5	−3	−3	16	10	6	9	−6	−2	4	1
Ändring (%)		−160,23	79,84	−35,82	−180,04	−47,06	9,27	−635,96	−40,29	−37,99	42,84	−165,73	−69,73	−340,11	−85,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JDC Group AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)