Kassaflödesanalys (TTM)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 639 | 355 | 674 | 684 | 619 | 1 661 | 3 966 | 7 065 | 10 253 | 11 045 | 10 359 | 6 988 | 4 824 | 1 747 | 360 | −932 | −90 | −1 154 |
| Ändring (%) | −44,47 | 89,99 | 1,53 | −9,59 | 168,54 | 138,76 | 78,13 | 45,12 | 7,73 | −6,21 | −32,54 | −30,96 | −63,78 | −79,41 | −359,01 | −90,40 | 1 189,94 | |
| % av kassaflödet | 1 650,65 | 28,44 | 67,22 | 131,43 | 237,92 | −558,39 | 271,83 | 200,73 | 230,52 | 312,17 | 371,47 | 3 527,36 | −1 104,42 | −81,38 | −9,52 | 22,67 | 4,96 | 119,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −879 | −549 | −677 | −1 143 | −1 328 | −1 620 | −1 675 | −2 639 | −4 900 | −6 688 | −7 047 | −6 224 | −4 854 | −3 715 | −4 053 | −3 550 | −1 847 | −39 |
| Ändring (%) | −37,52 | 23,28 | 68,78 | 16,20 | 21,98 | 3,36 | 57,56 | 85,69 | 36,51 | 5,37 | −11,69 | −22,01 | −23,47 | 9,09 | −12,40 | −47,99 | −97,90 | |
| % av kassaflödet | −2 271,58 | −44,05 | −67,55 | −219,55 | −510,85 | 544,61 | −114,78 | −74,97 | −110,16 | −189,03 | −252,72 | −3 141,75 | 1 111,31 | 173,03 | 107,20 | 86,38 | 102,26 | 4,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 280 | 1 441 | 1 005 | 979 | 968 | −338 | −831 | −908 | −914 | −819 | −524 | −563 | −398 | −178 | −86 | 373 | 130 | 226 |
| Ändring (%) | 414,71 | −30,27 | −2,56 | −1,10 | −134,91 | 145,67 | 9,31 | 0,62 | −10,38 | −36,03 | 7,52 | −29,30 | −55,31 | −51,49 | −532,68 | −65,10 | 73,68 | |
| % av kassaflödet | 723,51 | 115,57 | 100,25 | 188,11 | 372,50 | 113,65 | −56,93 | −25,79 | −20,54 | −23,14 | −18,78 | −284,25 | 91,14 | 8,29 | 2,28 | −9,08 | −7,22 | −23,39 |
| Kassaflöde | 39 | 1 247 | 1 002 | 521 | 260 | −298 | 1 459 | 3 520 | 4 448 | 3 538 | 2 789 | 198 | −437 | −2 147 | −3 781 | −4 110 | −1 806 | −968 |
| Ändring (%) | 3 122,22 | −19,61 | −48,07 | −50,06 | −214,42 | −590,45 | 141,22 | 26,36 | −20,45 | −21,18 | −92,90 | −320,49 | 391,55 | 76,08 | 8,72 | −56,07 | −46,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
