Kassaflödesanalys (TTM)
init innovation in traffic systems SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 24 | 29 | 19 | 15 | 16 | 6 | 6 | 18 | 24 | 27 | 20 | 11 | 8 | 12 | 15 | 20 | 11 | 19 | 36 |
| Ändring (%) | 37,63 | 20,02 | −36,53 | −18,87 | 5,99 | −63,43 | −2,63 | 222,67 | 32,57 | 9,50 | −25,72 | −43,56 | −28,69 | 49,07 | 24,17 | 35,13 | −45,69 | 74,16 | 90,99 | |
| % av kassaflödet | 227,45 | 404,79 | 308,35 | −601,65 | −214,15 | −394,94 | −116,92 | −107,85 | 536,68 | 205,03 | 478,37 | 192,45 | −1 433,03 | −62,61 | 2 667,49 | −113,69 | 368,80 | −286,80 | −144,68 | 806,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −15 | −14 | −12 | −4 | −3 | −3 | −5 | −8 | −11 | −13 | −12 | −11 | −13 | −14 | −15 | −25 | −24 | −25 | −26 |
| Ändring (%) | −2,95 | −2,79 | −15,92 | −64,94 | −18,93 | −11,06 | 48,88 | 81,72 | 28,80 | 20,12 | −6,94 | −8,67 | 25,06 | 1,01 | 13,04 | 64,85 | −5,38 | 6,02 | 2,70 | |
| % av kassaflödet | −193,17 | −242,41 | −149,55 | 386,59 | 59,47 | 83,89 | 60,40 | 85,18 | −238,72 | −88,61 | −226,79 | −114,31 | 1 377,46 | 105,55 | −3 047,09 | 118,22 | −467,84 | 633,92 | 194,67 | −583,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | −3 | −5 | −9 | −18 | −18 | −9 | −8 | −9 | −2 | −9 | 3 | 0 | −7 | 3 | −13 | 11 | 8 | −6 | −4 |
| Ändring (%) | −148,14 | 90,01 | 77,97 | 92,34 | −2,68 | −51,86 | −7,44 | 13,58 | −75,22 | 300,85 | −136,42 | −91,56 | −2 580,29 | −143,04 | −536,44 | −188,26 | −24,66 | −176,06 | −37,79 | |
| % av kassaflödet | 74,57 | −46,41 | −55,97 | 306,24 | 258,42 | 437,60 | 170,52 | 149,54 | −261,92 | −18,70 | −159,74 | 31,51 | −35,08 | 53,31 | 655,83 | 98,25 | 208,15 | −224,58 | 49,48 | −89,83 |
| Kassaflöde | 8 | 6 | 10 | −3 | −7 | −4 | −5 | −5 | 3 | 12 | 6 | 10 | −1 | −13 | 0 | −13 | 5 | −4 | −13 | 4 |
| Ändring (%) | −22,66 | 57,56 | −132,53 | 127,93 | −42,53 | 23,54 | 5,55 | −164,84 | 247,01 | −53,07 | 84,63 | −107,58 | 1 532,14 | −103,50 | −3 013,45 | −141,66 | −169,83 | 245,24 | −134,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
