Kassaflödesanalys (TTM)
KAP AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 55 | 44 | 34 | 11 | 8 | 1 | 16 | 4 | 17 | 35 | 16 | 19 | 16 | 22 | 17 | 12 | 8 |
| Ändring (%) | 4,56 | −19,54 | −24,04 | −68,01 | −23,05 | −89,07 | 1 688,00 | −78,05 | 373,98 | 107,80 | −53,09 | 12,47 | −11,50 | 34,15 | −23,79 | −25,81 | −34,79 | |
| % av kassaflödet | 96,44 | 507,13 | −89,53 | −69,77 | −18,51 | 480,95 | −101,23 | 185,52 | −484,10 | −220,15 | 782,98 | 49,95 | 195,72 | 307,50 | −65,84 | 1 137,20 | 475,78 | 216,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −21 | −31 | −39 | −14 | 18 | −5 | 9 | −20 | −49 | −19 | 52 | 51 | 54 | −22 | −20 | −19 | −17 |
| Ändring (%) | 13,11 | 48,03 | 26,79 | −65,24 | −234,21 | −124,94 | −288,29 | −327,39 | 150,54 | −62,04 | −377,64 | −1,29 | 5,90 | −140,32 | −8,53 | −6,63 | −7,10 | |
| % av kassaflödet | −33,89 | −192,80 | 62,62 | 81,45 | 23,48 | 1 064,10 | 511,04 | 98,63 | 2 666,58 | 640,99 | −416,47 | 157,25 | 540,78 | 1 016,72 | 65,43 | −1 356,42 | −714,20 | −462,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | −23 | −64 | −44 | −57 | −25 | 4 | −15 | 15 | 25 | −12 | −35 | −60 | −65 | −34 | 6 | 10 | 14 |
| Ändring (%) | −212,23 | 177,18 | −31,59 | 28,95 | −56,21 | −116,88 | −452,23 | −201,07 | 65,59 | −148,42 | 196,08 | 71,06 | 8,31 | −48,47 | −116,37 | 74,95 | 42,84 | |
| % av kassaflödet | 37,63 | −212,39 | 129,18 | 90,66 | 96,97 | −1 433,58 | −465,77 | −168,16 | −2 020,92 | −321,08 | −266,09 | −107,14 | −638,49 | −1 227,75 | 100,97 | 374,75 | 369,74 | 367,77 |
| Kassaflöde | 55 | 11 | −50 | −48 | −58 | 2 | −1 | 9 | −1 | −8 | 4 | 33 | 9 | 5 | −33 | 1 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −80,11 | −555,74 | −2,52 | 20,56 | −102,96 | −151,94 | −1 075,59 | −108,41 | 942,26 | −158,43 | 635,32 | −71,30 | −43,67 | −726,57 | −104,41 | 77,33 | 43,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
