Kassaflödesanalys (TTM)
InTiCa Systems SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| Ändring (%) | −28,49 | 0,63 | 6,70 | −71,05 | 53,99 | −9,91 | −9,03 | 278,90 | −47,07 | 33,78 | −46,64 | 33,65 | −47,52 | 175,95 | −4,92 | −22,73 | 88,89 | |
| % av kassaflödet | 88,28 | 89,98 | 96,30 | 101,50 | −35,48 | −58,05 | −40,60 | −54,15 | 501,24 | −59 062,50 | −458,38 | −82,19 | 48,12 | 24,17 | −282,89 | 685,97 | 12 300,00 | −3 124,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −7 | −9 | −10 | −9 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 20,15 | 18,28 | 15,85 | 14,75 | 11,05 | 21,58 | 17,26 | 26,75 | 41,20 | 8,99 | −10,31 | −33,18 | −24,10 | −18,26 | −19,62 | −19,73 | −11,04 | |
| % av kassaflödet | −18,57 | −31,81 | −40,02 | −45,79 | 63,44 | 74,84 | 70,65 | 121,47 | −376,14 | 118 237,50 | 747,57 | 225,29 | −65,94 | −47,89 | 166,07 | −340,44 | −6 341,03 | 758,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 3 | 3 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | −5 | −2 | −2 | −7 |
| Ändring (%) | −2,71 | 6,82 | −3,33 | −231,27 | 10,38 | 8,06 | −65,65 | −51,16 | −714,73 | −44,89 | −26,13 | 493,95 | 10,70 | −139,69 | −56,38 | 2,51 | 225,40 | |
| % av kassaflödet | 29,48 | 40,88 | 46,44 | 44,34 | 70,28 | 82,41 | 69,15 | 34,82 | −41,55 | −56 862,50 | −181,80 | −45,13 | 117,41 | 124,37 | 209,40 | −232,93 | −5 541,03 | 2 424,83 |
| Kassaflöde | 10 | 7 | 6 | 6 | −5 | −5 | −6 | −4 | 2 | −0 | −1 | −4 | 9 | 10 | −2 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −29,84 | −5,98 | 1,24 | −182,83 | −5,87 | 28,79 | −31,79 | −140,93 | −100,45 | 17 137,50 | 197,61 | −328,29 | 4,50 | −123,57 | −139,21 | −95,69 | −843,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
