Kassaflödesanalys (TTM)
CPI Europe AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 170 | 148 | 83 | 80 | 126 | 217 | 263 | 262 | 193 | −20 | 29 | 128 | 193 | 434 | 451 | 440 | 320 | 400 | 378 | 364 |
| Ändring (%) | −13,03 | −43,86 | −4,00 | 58,18 | 72,27 | 20,93 | −0,25 | −26,14 | −110,44 | −244,09 | 340,79 | 50,72 | 124,65 | 3,86 | −2,41 | −27,38 | 25,30 | −5,65 | −3,79 | |
| % av kassaflödet | 49,28 | 20,94 | 14,13 | 12,76 | 30,38 | −337,86 | 490,27 | −44,90 | −24,96 | 6,68 | −13,70 | 37,10 | 32,77 | 3 495,32 | −443,48 | 1 136,82 | −146,88 | −242,06 | −1 924,72 | −239,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −125 | −58 | −100 | 7 | 60 | 10 | −17 | −111 | −237 | 157 | 547 | 387 | 394 | −554 | −803 | −797 | −530 | 183 | 243 | 631 |
| Ändring (%) | −53,74 | 73,23 | −106,57 | 808,64 | −84,13 | −279,25 | 550,15 | 114,09 | −166,00 | 249,60 | −29,37 | 1,89 | −240,78 | 44,82 | −0,75 | −33,46 | −134,53 | 32,89 | 159,34 | |
| % av kassaflödet | −36,29 | −8,20 | −17,08 | 1,06 | 14,44 | −14,79 | −31,82 | 18,99 | 30,60 | −51,76 | −257,74 | 111,83 | 66,78 | −4 463,41 | 789,64 | −2 058,58 | 243,70 | −110,68 | −1 239,54 | −415,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 307 | 623 | 605 | 540 | 228 | −290 | −191 | −733 | −729 | −437 | −784 | −164 | 3 | 129 | 244 | 384 | −15 | −752 | −643 | −1 143 |
| Ändring (%) | 103,08 | −2,89 | −10,70 | −57,78 | −227,18 | −34,05 | 283,15 | −0,55 | −40,05 | 79,59 | −79,09 | −101,63 | 4 717,09 | 90,00 | 57,12 | −103,96 | 4 846,35 | −14,43 | 77,61 | |
| % av kassaflödet | 88,85 | 88,15 | 102,89 | 86,42 | 54,93 | 451,04 | −356,96 | 125,55 | 93,98 | 144,39 | 369,33 | −47,45 | 0,45 | 1 034,53 | −240,13 | 991,07 | 6,99 | 454,55 | 3 278,02 | 753,26 |
| Kassaflöde | 345 | 706 | 588 | 625 | 415 | −64 | 54 | −583 | −775 | −302 | −212 | 346 | 590 | 12 | −102 | 39 | −218 | −165 | −20 | −152 |
| Ändring (%) | 104,71 | −16,81 | 6,32 | −33,57 | −115,49 | −183,33 | −1 189,34 | 32,86 | −60,98 | −29,79 | −262,79 | 70,62 | −97,89 | −918,56 | −138,07 | −662,04 | −23,97 | −88,13 | 672,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
