Kassaflödesanalys (TTM)
IMC S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 | 60 | 76 | 77 | 59 | 67 | 40 | 21 | 9 | 15 | 4 | 35 | 34 | 17 | 35 | 30 | 51 | 92 | 89 | 81 |
| Ändring (%) | −5,36 | 26,83 | 0,75 | −22,47 | 12,92 | −39,98 | −47,89 | −56,58 | 62,44 | −73,05 | 779,26 | −2,36 | −50,13 | 106,94 | −15,37 | 71,36 | 78,75 | −2,41 | −9,22 | |
| % av kassaflödet | 577,00 | 468,17 | 247,65 | 876,07 | 13 200,22 | 618,79 | −345,10 | 561,18 | −129,61 | −373,05 | −23,58 | 615,77 | 246,63 | −196,97 | 372,06 | −403,22 | 16 059,25 | 322,07 | 476,40 | −3 092,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −1 | −3 | −7 | −17 | −21 | −27 | −27 | −22 | −25 | −20 |
| Ändring (%) | 23,06 | 0,10 | 19,23 | 1,77 | −11,63 | −8,07 | −18,11 | −23,58 | 26,09 | −86,74 | 458,28 | 112,34 | 135,98 | 29,16 | 26,52 | −0,82 | −16,18 | 13,14 | −22,01 | |
| % av kassaflödet | −42,45 | −44,78 | −18,70 | −78,28 | −1 548,22 | −56,80 | 48,52 | −124,00 | 50,41 | 112,61 | 3,50 | −58,05 | −50,57 | 191,10 | −225,30 | 365,03 | −8 414,11 | −79,13 | −135,68 | 756,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −45 | −38 | −39 | −54 | −52 | −50 | −45 | −11 | −8 | −8 | −16 | −21 | −11 | −9 | −3 | −9 | −22 | −37 | −43 | −62 |
| Ändring (%) | −15,25 | 2,51 | 39,16 | −3,71 | −3,00 | −11,30 | −75,06 | −25,01 | −3,98 | 95,37 | 35,33 | −48,23 | −21,12 | −64,00 | 176,73 | 153,63 | 71,11 | 15,72 | 44,10 | |
| % av kassaflödet | −405,81 | −294,87 | −126,07 | −616,00 | −11 528,22 | −464,21 | 382,58 | −297,73 | 118,77 | 202,07 | 92,61 | −372,18 | −79,04 | 99,84 | −32,81 | 116,27 | −6 853,61 | −131,57 | −230,76 | 2 378,23 |
| Kassaflöde | 11 | 13 | 31 | 9 | 0 | 11 | −12 | 4 | −7 | −4 | −17 | 6 | 14 | −9 | 9 | −7 | 0 | 28 | 19 | −3 |
| Ändring (%) | 16,64 | 139,77 | −71,52 | −94,85 | 2 308,89 | −207,62 | −132,04 | −287,99 | −43,56 | 326,27 | −133,67 | 143,77 | −162,44 | −209,55 | −178,09 | −104,30 | 8 812,85 | −34,02 | −113,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
