IC7 Kassaflödesanalys - TTM - ICU Medical, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ICU Medical, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	193	223	235	260	263	268	215	99	22	−62	−20	40	73	166	171	254	255	204	210	139
Ändring (%)		15,36	5,30	10,89	1,29	1,55	−19,68	−54,05	−77,51	−379,82	−68,55	−306,58	81,38	126,99	2,74	48,86	0,37	−20,02	2,71	−33,76
% av kassaflödet	550,99	174,81	4 999,00	1 635,50	156,35	170,70	−226,61	−47,85	−8,06	18,06	18,01	−67,49	−156,83	365,78	560,27	238,08	221,22	375,45	547,45	−5 292,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−158	−98	−94	−102	−99	−91	−1 940	−1 927	−1 918	−1 909	−57	−69	−81	−88	−91	−95	−93	−89	−88	121
Ändring (%)		−37,98	−4,68	8,65	−2,95	−8,07	2 038,74	−0,65	−0,44	−0,47	−97,02	21,82	17,28	8,18	3,05	4,51	−1,74	−4,41	−1,18	−237,92
% av kassaflödet	−451,53	−77,02	−1 993,78	−639,14	−58,55	−57,86	2 045,49	933,89	696,07	555,01	52,45	115,89	174,13	−193,55	−297,37	−88,71	−80,70	−163,70	−229,64	−4 622,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	−0	−141	−147	3	−17	1 635	1 631	1 632	1 637	−28	−30	−39	−36	−47	−51	−55	−56	−85	−270
Ändring (%)		−96,48	353 465,00	3,84	−101,93	−695,06	−9 792,04	−0,26	0,09	0,30	−101,69	6,73	30,17	−6,58	30,60	9,55	7,74	0,62	52,85	216,47
% av kassaflödet	−3,24	−0,03	−3 014,19	−923,48	1,68	−10,76	−1 724,35	−790,31	−592,20	−475,82	25,55	49,47	82,50	−79,18	−154,18	−48,21	−48,09	−102,68	−222,80	10 290,58

Kassaflöde	35	127	5	16	168	157	−95	−206	−276	−344	−108	−60	−47	45	30	107	115	54	38	−3
Ändring (%)		263,62	−96,32	238,94	959,50	−6,98	−160,50	117,61	33,57	24,83	−68,47	−44,86	−21,94	−197,32	−32,93	250,31	8,02	−52,88	−29,56	−106,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ICU Medical, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings