Kassaflödesanalys (TTM)
InterContinental Hotels Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 230 | 324 | 480 | 636 | 637 | 638 | 642 | 646 | 716 | 786 | 840 | 893 | 816 | 740 | 732 | 724 | 799 | 874 |
| Ändring (%) | 68,25 | 40,56 | 48,15 | 32,50 | 0,16 | 0,16 | 0,63 | 0,62 | 10,84 | 9,78 | 6,81 | 6,37 | −8,57 | −9,37 | −1,08 | −1,09 | 10,36 | 9,39 | |
| % av kassaflödet | 9,04 | 25,34 | 106,93 | 1 371,43 | −272,96 | 987,60 | 176,24 | −1 188,89 | −137,45 | −127,18 | −119,82 | −561,54 | 250,14 | 318,32 | 474,36 | −1 117,56 | −252,26 | −322,83 | −420,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −59 | −57 | −34 | −12 | −7 | −2 | −40 | −78 | −86 | −94 | −116 | −137 | −144 | −152 | −126 | −99 | −144 | −188 |
| Ändring (%) | −3,28 | −3,39 | −39,47 | −65,22 | −41,67 | −71,43 | 1 900,00 | 95,00 | 10,26 | 9,30 | 22,87 | 18,61 | 5,47 | 5,19 | −17,43 | −21,12 | 44,95 | 31,01 | |
| % av kassaflödet | −4,02 | −6,49 | −18,81 | −98,57 | 5,15 | −10,85 | −0,55 | 74,07 | 16,60 | 15,28 | 14,33 | 77,26 | −38,38 | −56,34 | −97,44 | 191,60 | 34,49 | 57,98 | 90,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 354 | 635 | −84 | −472 | −860 | −524 | −187 | −574 | −961 | −1 155 | −1 349 | −883 | −417 | −420 | −422 | −658 | −894 | −918 | −943 |
| Ändring (%) | −53,10 | −113,23 | 461,90 | 82,20 | −39,13 | −64,28 | 206,95 | 67,42 | 20,19 | 16,80 | −34,54 | −52,77 | 0,60 | 0,60 | 55,92 | 35,87 | 2,74 | 2,67 | |
| % av kassaflödet | 89,31 | 69,82 | −27,72 | −1 348,57 | 369,10 | −811,63 | −51,66 | 1 062,96 | 204,47 | 205,15 | 205,64 | 590,64 | −116,81 | −163,55 | −270,51 | 1 004,58 | 311,50 | 371,11 | 453,37 |
| Kassaflöde | 1 516 | 910 | 303 | 35 | −233 | 64 | 362 | −54 | −470 | −563 | −656 | −150 | 357 | 256 | 156 | −66 | −287 | −248 | −208 |
| Ändring (%) | −40,01 | −66,68 | −88,45 | −765,71 | −127,68 | 461,24 | −114,92 | 770,37 | 19,79 | 16,52 | −77,21 | −338,80 | −28,15 | −39,18 | −141,99 | 338,17 | −13,76 | −15,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
