Kassaflödesanalys (TTM)
Ilika plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −6 | −6 | −7 | −7 | −6 | −5 | −4 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 16,31 | 14,02 | 27,94 | 21,84 | 34,50 | 25,65 | 14,57 | 12,72 | −7,81 | −8,47 | −15,41 | −18,21 | −42,12 | 25,56 | 20,36 | 6,09 | 5,74 | |
| % av kassaflödet | −15,92 | −72,86 | 42,95 | −53,37 | −21,88 | −31,11 | −41,44 | −285,46 | 80,20 | 80,91 | 81,78 | 60,80 | 44,35 | 33,59 | 63,59 | 155,44 | 362,10 | −1 955,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −3 | −5 | −5 | −3 | −1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 10,59 | 9,58 | 41,64 | 29,40 | −7,07 | −7,61 | −31,16 | −45,25 | −11,22 | −12,64 | 151,58 | 60,25 | −12,76 | −42,33 | −73,40 | −226,44 | 179,09 | |
| % av kassaflödet | −22,88 | −99,56 | 56,39 | −77,59 | −33,79 | −33,18 | −32,51 | −134,55 | 18,36 | 17,84 | 17,21 | 38,05 | 54,38 | 62,09 | 53,98 | 29,17 | −80,98 | 1 154,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 7 | −0 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −50,12 | −100,47 | −36 132,24 | 100,28 | −0,14 | −0,14 | −50,28 | −101,12 | −21,23 | −26,95 | 30,91 | 23,61 | 158,53 | −370,07 | 137,03 | −2,50 | −2,57 | |
| % av kassaflödet | 138,80 | 272,42 | 0,66 | 230,96 | 155,67 | 164,29 | 173,95 | 520,01 | 1,45 | 1,25 | 1,01 | 1,16 | 1,28 | 4,32 | −17,58 | −84,60 | −181,12 | 901,17 |
| Kassaflöde | 10 | 3 | −5 | 5 | 15 | 14 | 14 | 2 | −9 | −8 | −8 | −9 | −10 | −7 | −5 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −74,58 | −293,44 | −202,95 | 197,13 | −5,38 | −5,68 | −83,37 | −501,23 | −8,63 | −9,45 | 13,80 | 12,13 | −23,59 | −33,67 | −50,76 | −54,46 | −119,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
