Kassaflödesanalys (TTM)
Image Resources NL Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 | 65 | 69 | 74 | 74 | 75 | 72 | 69 | 53 | 37 | 37 | 37 | 26 | 14 | 0 | −14 | −10 | −6 | −2 | 3 |
| Ändring (%) | 2,98 | 6,74 | 6,31 | 0,71 | 0,70 | −3,52 | −3,65 | −23,52 | −30,75 | 0,28 | 0,28 | −30,98 | −44,88 | −98,52 | −6 636,36 | −26,93 | −36,86 | −69,85 | −231,65 | |
| % av kassaflödet | 1 125,12 | 7 861,74 | 4 778,59 | 3 551,28 | 476,41 | 257,00 | 371,33 | 712,17 | −638,93 | −139,45 | −625,20 | 253,78 | 697,57 | −193,98 | −1,18 | 48,33 | 36,62 | 24,01 | 7,63 | −10,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −21 | −18 | −14 | −13 | −12 | −32 | −53 | −54 | −55 | −38 | −20 | −20 | −20 | −17 | −15 | −21 | −28 | −43 | −57 |
| Ändring (%) | 8,01 | −16,35 | −19,55 | −9,68 | −10,72 | 182,39 | 64,59 | 1,56 | 1,54 | −31,55 | −46,09 | −1,16 | −1,17 | −13,13 | −15,11 | 46,59 | 31,78 | 51,18 | 33,85 | |
| % av kassaflödet | −350,26 | −2 566,83 | −1 222,68 | −687,61 | −82,73 | −39,57 | −167,34 | −548,26 | 653,15 | 209,01 | 639,60 | −139,57 | −549,34 | 273,88 | 97,22 | 51,86 | 78,83 | 107,88 | 171,96 | 243,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −38 | −46 | −54 | −45 | −35 | −22 | −8 | −8 | −8 | −5 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 4 | 8 | 20 | 31 |
| Ändring (%) | 8,96 | 20,82 | 17,23 | −17,50 | −21,21 | −38,98 | −63,89 | 3,21 | 3,11 | −44,09 | −78,85 | 0,10 | 0,10 | −43,78 | −77,86 | −3 219,67 | 103,21 | 152,72 | 60,43 | |
| % av kassaflödet | −627,56 | −4 639,59 | −3 192,07 | −2 615,86 | −287,48 | −121,33 | −110,87 | −79,69 | 96,48 | 31,35 | 78,36 | −6,71 | −26,74 | 13,50 | 3,10 | 0,43 | −13,96 | −29,46 | −78,51 | −133,19 |
| Kassaflöde | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 | 19 | 10 | −8 | −26 | −6 | 15 | 4 | −7 | −18 | −28 | −27 | −26 | −25 | −24 |
| Ändring (%) | −85,26 | 75,61 | 43,05 | 650,70 | 86,68 | −33,23 | −49,76 | −185,25 | 217,30 | −77,63 | −347,05 | −74,89 | −298,22 | 144,74 | 59,14 | −3,57 | −3,70 | −5,16 | −5,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
