Kassaflödesanalys (TTM)
Master Drilling Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 | 33 | 34 | 35 | 30 | 25 | 25 | 24 | 30 | 35 | 43 | 51 | 46 | 42 | 34 | 26 |
| Ändring (%) | 11,36 | 0,29 | 0,29 | 13,36 | 11,78 | 3,28 | 3,18 | −13,99 | −16,26 | −1,53 | −1,55 | 23,28 | 18,88 | 21,26 | 17,53 | −7,98 | −8,67 | −19,58 | −24,35 | |
| % av kassaflödet | −2 266,52 | 482,92 | 652,80 | 1 003,91 | −6 873,57 | −955,63 | −905,16 | −862,42 | 1 132,39 | 268,89 | 337,71 | 458,88 | 2 429,88 | −1 258,47 | 1 427,09 | 571,43 | 595,90 | 627,89 | −2 061,41 | −256,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −9 | −10 | −10 | −17 | −24 | −26 | −28 | −26 | −25 | −26 | −27 | −29 | −31 | −36 | −40 | −35 | −31 | −27 | −24 |
| Ändring (%) | −16,26 | 7,12 | 6,65 | 67,07 | 40,15 | 6,88 | 6,44 | −4,65 | −4,88 | 3,95 | 3,80 | 7,71 | 7,16 | 14,81 | 12,90 | −12,09 | −13,75 | −11,01 | −12,37 | |
| % av kassaflödet | 1 067,95 | −171,12 | −247,07 | −404,03 | 4 077,29 | 710,70 | 696,63 | 684,71 | −996,63 | −268,82 | −356,40 | −510,59 | −2 362,29 | 1 102,80 | −1 184,09 | −455,45 | −453,73 | −451,48 | 1 640,29 | 236,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −11 | −11 | −12 | −11 | −11 | −11 | −11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 2 | −6 | −3 | −1 | −2 | −3 | −7 | −11 |
| Ändring (%) | −5,05 | 4,07 | 3,91 | −4,37 | −4,57 | 1,53 | 1,50 | −100,37 | 26 890,83 | −2,52 | −2,59 | −78,56 | −366,47 | −42,75 | −74,68 | 146,94 | 59,50 | 119,11 | 54,36 | |
| % av kassaflödet | 1 111,09 | −201,86 | −283,15 | −451,14 | 2 605,83 | 309,28 | 287,96 | 269,91 | 1,54 | 117,71 | 146,35 | 196,77 | 181,19 | 210,34 | −112,61 | −9,71 | −27,18 | −50,02 | 447,43 | 113,54 |
| Kassaflöde | −1 | 5 | 4 | 3 | −0 | −3 | −4 | −4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | −3 | 3 | 9 | 8 | 7 | −2 | −10 |
| Ändring (%) | −622,65 | −25,81 | −34,78 | −116,56 | 704,02 | 9,04 | 8,29 | −165,51 | 252,66 | −21,60 | −27,55 | −76,72 | −329,54 | −206,93 | 193,52 | −11,76 | −13,32 | −124,49 | 508,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
