Kassaflödesanalys (TTM)
Ernst Russ AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 17 | 40 | 71 | 99 | 93 | 90 | 102 | 98 | 96 |
| Ändring (%) | 112,90 | 132,31 | 79,29 | 38,69 | −5,63 | −3,23 | 13,25 | −3,58 | −2,39 | |
| % av kassaflödet | −985,28 | 275,34 | 231,31 | 211,10 | 314,65 | −1 546,72 | 943,98 | 167,18 | 227,05 | 2 816,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −23 | −28 | −18 | 13 | −38 | −72 | −27 | 7 | 36 |
| Ändring (%) | 8,68 | 21,53 | −33,69 | −168,99 | −399,41 | 90,38 | −62,88 | −124,41 | 449,04 | |
| % av kassaflödet | 2 558,53 | −364,97 | −160,39 | −54,14 | 40,14 | 626,11 | −751,78 | −43,64 | 15,00 | 1 046,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 12 | 6 | −19 | −81 | −62 | −7 | −14 | −66 | −120 |
| Ändring (%) | 3,22 | −46,37 | −398,92 | 320,57 | −23,30 | −88,19 | 91,81 | 372,67 | 81,35 | |
| % av kassaflödet | −1 421,72 | 192,62 | 37,36 | −56,84 | −256,93 | 1 026,57 | −76,45 | −22,93 | −152,67 | −3 518,11 |
| Kassaflöde | −1 | 6 | 17 | 34 | 31 | −6 | 10 | 61 | 43 | 3 |
| Ändring (%) | −861,84 | 176,53 | 96,45 | −6,95 | −119,20 | −258,56 | 539,48 | −29,01 | −92,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
