Kassaflödesanalys (TTM)
Navigator Global Investments Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 65 | 90 | 71 | 52 | 45 | 38 | 49 | 60 | 59 | 58 | 70 | 82 | 91 | 100 |
| Ändring (%) | −8,10 | 10,86 | 9,80 | 7,89 | 7,31 | 59,00 | 37,11 | −21,00 | −26,59 | −13,63 | −15,78 | 29,35 | 22,69 | −1,73 | −1,77 | 20,55 | 17,05 | 11,26 | 10,12 | |
| % av kassaflödet | −2 098,02 | −2 827,59 | 269,49 | 141,86 | 226,56 | 467,84 | 257,97 | 213,95 | 298,58 | 939,22 | −434,67 | −144,36 | −977,54 | 370,71 | 1 179,58 | −935,93 | −699,33 | −593,08 | −913,17 | −1 632,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | 3 | 12 | 5 | −1 | −24 | −47 | −65 | −83 | −73 | −62 | −48 | −34 | −34 | −35 | −45 | −55 | −74 | −93 |
| Ändring (%) | −8,36 | −158,59 | 270,67 | −55,99 | −127,25 | 1 527,77 | 93,86 | 38,19 | 27,63 | −12,47 | −14,25 | −22,90 | −29,71 | 1,67 | 1,64 | 28,67 | 22,28 | 34,66 | 25,74 | |
| % av kassaflödet | 412,44 | 554,31 | 27,92 | 49,62 | 32,32 | −16,95 | −95,66 | −112,17 | −273,84 | −1 497,62 | 702,39 | 237,52 | 958,66 | −208,29 | −685,68 | 562,90 | 448,95 | 397,77 | 741,25 | 1 512,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −25 | −24 | −23 | −27 | −30 | −14 | 2 | 20 | 39 | 19 | −2 | −6 | −10 | −19 | −28 | −34 | −40 | −27 | −14 |
| Ändring (%) | −9,18 | −3,81 | −3,96 | 16,69 | 14,30 | −53,14 | −113,39 | 971,85 | 90,67 | −52,43 | −110,23 | 223,46 | 69,08 | 85,73 | 46,16 | 20,50 | 17,01 | −31,89 | −46,82 | |
| % av kassaflödet | 1 791,72 | 2 386,54 | −197,36 | −90,87 | −156,96 | −345,23 | −56,11 | 4,54 | 86,05 | 703,00 | −179,18 | 7,23 | 122,37 | −63,96 | −384,63 | 454,07 | 339,16 | 287,55 | 271,02 | 233,89 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 12 | 25 | 17 | 9 | 25 | 42 | 24 | 6 | −10 | −26 | −5 | 16 | 5 | −6 | −10 | −14 | −10 | −6 |
| Ändring (%) | −31,82 | −1 263,21 | 108,60 | −32,45 | −48,03 | 188,35 | 65,32 | −43,39 | −76,66 | −286,63 | 153,58 | −80,90 | −423,52 | −69,12 | −223,81 | 61,33 | 38,02 | −27,74 | −38,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
