Kassaflödesanalys (TTM)
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | −29 | 2 | 33 | 25 | 18 | −6 | −29 | −10 | 10 | −22 | −54 | −76 | −98 | −71 | −45 | −31 | −18 |
| Ändring (%) | 6,38 | −107,36 | 1 458,58 | −23,75 | −31,15 | −133,40 | 399,40 | −66,41 | −197,71 | −330,21 | 143,44 | 40,96 | 29,06 | −27,24 | −37,45 | −29,51 | −41,87 | |
| % av kassaflödet | 60,30 | 46,27 | −8,40 | 280,88 | 136,06 | 68,64 | −64,79 | 391,70 | 64,46 | −41,71 | 141,23 | 649,76 | −914,13 | −393,50 | −1 090,12 | 377,22 | 430,19 | 654,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −63 | −60 | −56 | −35 | −14 | −16 | −17 | −69 | −120 | −106 | −92 | −35 | 21 | 8 | −5 | −14 | −23 |
| Ändring (%) | 36,35 | −4,91 | −5,16 | −37,66 | −60,41 | 12,41 | 11,04 | 295,61 | 74,72 | −11,84 | −13,44 | −61,58 | −160,25 | −62,22 | −164,71 | 170,78 | 63,07 | |
| % av kassaflödet | 101,25 | 99,59 | 233,55 | −475,20 | −188,20 | −54,59 | −173,44 | 233,15 | 451,86 | 522,82 | 677,92 | 1 109,08 | −425,33 | 85,48 | 122,95 | 44,02 | 192,83 | 823,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 29 | 32 | 35 | 28 | 22 | 31 | 39 | 63 | 88 | 112 | 137 | 119 | 101 | 70 | 38 | 38 | 38 |
| Ändring (%) | 3,30 | 10,64 | 9,61 | −18,64 | −22,90 | 39,25 | 28,18 | 61,91 | 38,24 | 28,29 | 22,05 | −13,06 | −15,02 | −31,31 | −45,59 | 0,63 | 0,63 | |
| % av kassaflödet | −61,55 | −45,87 | −125,15 | 294,32 | 152,14 | 85,95 | 338,23 | −524,85 | −416,32 | −381,11 | −719,15 | −1 658,84 | 1 439,46 | 408,02 | 1 067,16 | −321,23 | −523,03 | −1 377,57 |
| Kassaflöde | −45 | −63 | −25 | 12 | 19 | 26 | 9 | −7 | −15 | −23 | −16 | −8 | 8 | 25 | 7 | −12 | −7 | −3 |
| Ändring (%) | 38,62 | −59,45 | −146,61 | 57,40 | 36,47 | −64,62 | −182,61 | 104,12 | 51,01 | −32,01 | −47,09 | −200,19 | 199,81 | −73,74 | −280,77 | −38,19 | −61,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
