Kassaflödesanalys (TTM)
Corcept Therapeutics Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 165 | 152 | 144 | 135 | 154 | 168 | 178 | 151 | 136 | 120 | 111 | 135 | 155 | 127 | 125 | 124 | 145 | 198 | 179 | 182 |
| Ändring (%) | −8,09 | −5,16 | −6,14 | 13,50 | 9,35 | 5,85 | −14,80 | −9,94 | −11,76 | −7,72 | 21,84 | 14,24 | −17,80 | −1,73 | −0,88 | 16,91 | 36,92 | −9,40 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | −1 149,24 | 338,31 | −449,04 | 366,53 | 239,42 | 11 765,38 | 1 874,45 | −252,01 | −306,81 | −1 065,94 | 46,64 | 98,72 | 251,05 | 183,52 | −83,12 | −282,58 | 567,54 | −2 511,63 | −299,41 | −704,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −192 | −119 | −142 | −32 | 7 | 136 | 89 | 22 | 43 | −114 | 144 | 161 | 57 | 91 | −126 | −162 | −96 | −178 | −172 | −41 |
| Ändring (%) | −38,04 | 19,30 | −77,79 | −121,76 | 1 880,01 | −34,68 | −74,84 | 93,93 | −363,52 | −225,64 | 12,32 | −64,94 | 60,71 | −238,15 | 28,74 | −40,53 | 84,72 | −3,29 | −75,87 | |
| % av kassaflödet | 1 337,73 | −265,49 | 443,30 | −85,61 | 10,72 | 9 539,31 | 937,81 | −37,23 | −97,62 | 1 012,82 | 60,33 | 117,74 | 91,89 | 131,33 | 83,61 | 369,23 | −377,21 | 2 252,14 | 286,60 | 160,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 12 | −34 | −67 | −96 | −303 | −257 | −234 | −224 | −17 | −17 | −160 | −150 | −149 | −149 | −6 | −23 | −28 | −68 | −168 |
| Ändring (%) | −4,06 | −377,86 | 96,75 | 44,19 | 214,27 | −15,02 | −9,05 | −4,14 | −92,29 | −3,97 | 861,59 | −6,29 | −0,55 | 0,49 | −96,09 | 293,96 | 23,15 | 138,49 | 149,07 | |
| % av kassaflödet | −88,48 | 27,19 | 105,74 | −180,93 | −150,14 | −21 204,70 | −2 712,27 | 389,25 | 504,43 | 153,12 | −6,97 | −116,47 | −242,95 | −214,85 | 99,50 | 13,34 | −90,31 | 359,49 | 112,81 | 651,60 |
| Kassaflöde | −14 | 45 | −32 | 37 | 64 | 1 | 9 | −60 | −44 | −11 | 238 | 137 | 62 | 69 | −150 | −44 | 25 | −8 | −60 | −26 |
| Ändring (%) | −412,21 | −171,45 | −214,99 | 73,76 | −97,77 | 564,40 | −733,73 | −26,03 | −74,60 | −2 209,14 | −42,44 | −55,08 | 12,45 | −316,97 | −70,84 | −158,21 | −130,94 | 659,97 | −56,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
