Kassaflödesanalys (TTM)
Helen of Troy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 420 | 314 | 158 | 69 | 59 | 141 | 166 | 124 | 195 | 208 | 368 | 441 | 391 | 306 | 210 | 218 | 152 | 113 | 146 |
| Ändring (%) | −25,15 | −49,73 | −55,99 | −14,66 | 137,45 | 17,72 | −25,38 | 57,95 | 6,57 | 76,59 | 20,04 | −11,38 | −21,76 | −31,28 | 3,77 | −30,43 | −25,44 | 29,16 | |
| % av kassaflödet | 306,24 | 1 520,87 | −308,70 | −59,59 | −52,80 | −1 199,62 | 1 394,75 | 1 571,71 | 19 677,74 | −4 833,84 | −3 540,93 | −2 859,72 | −1 947,13 | −2 895,07 | −925,71 | −5 353,23 | 976,05 | 30 932,51 | 2 242,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −280 | −99 | −96 | −59 | −71 | −439 | −657 | −722 | −738 | −319 | −108 | −81 | −15 | 5 | 8 | 12 | −32 | −263 | −263 |
| Ändring (%) | −64,74 | −2,48 | −38,19 | 18,99 | 520,21 | 49,78 | 9,79 | 2,25 | −56,73 | −66,04 | −25,57 | −81,85 | −137,19 | 45,33 | 47,23 | −375,68 | 718,56 | 0,12 | |
| % av kassaflödet | −204,19 | −477,74 | 188,12 | 51,00 | 63,01 | 3 738,94 | −5 531,02 | −9 170,25 | −74 326,18 | 7 412,56 | 1 044,34 | 522,95 | 72,94 | −51,54 | −34,85 | −285,97 | −206,60 | −71 883,33 | −4 039,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −195 | −113 | −127 | −101 | 286 | 504 | 606 | 544 | 107 | −270 | −376 | −397 | −322 | −241 | −234 | −104 | 150 | 124 |
| Ändring (%) | 6 854,12 | −42,08 | 12,24 | −20,36 | −383,93 | 75,84 | 20,34 | −10,28 | −80,36 | −352,53 | 39,49 | 5,44 | −18,79 | −25,18 | −2,90 | −55,49 | −244,26 | −17,66 | |
| % av kassaflödet | −2,04 | −943,13 | 220,57 | 108,59 | 89,79 | −2 439,32 | 4 236,27 | 7 698,54 | 54 748,44 | −2 478,71 | 2 596,59 | 2 436,77 | 1 974,19 | 3 046,61 | 1 060,57 | 5 739,20 | −669,45 | 41 050,82 | 1 897,04 |
| Kassaflöde | 137 | 21 | −51 | −117 | −112 | −12 | 12 | 8 | 1 | −4 | −10 | −15 | −20 | −11 | −23 | −4 | 16 | 0 | 7 |
| Ändring (%) | −84,93 | −347,66 | 128,00 | −3,69 | −89,55 | −201,25 | −33,78 | −87,38 | −533,84 | 141,06 | 48,64 | 30,15 | −47,38 | 114,92 | −82,06 | −481,58 | −97,65 | 1 681,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
