Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 051 | −3 120 | −641 | 1 839 | 681 | −477 | 670 | 1 816 | 3 989 | 6 161 | 5 208 | 4 255 | 3 481 | 2 998 | 3 552 | 3 778 | 3 041 | 2 690 |
| Ändring (%) | −38,23 | −79,46 | −386,91 | −62,96 | −169,99 | −240,53 | 171,16 | 119,60 | 54,46 | −15,47 | −18,30 | −18,18 | −13,88 | 18,48 | 6,34 | −19,51 | −11,52 | |
| % av kassaflödet | −6 885,58 | 98,48 | 26,25 | −107,26 | −25,10 | 12,84 | 46,78 | 27,62 | 82,81 | 201,45 | −511,85 | −83,54 | −202,78 | 228,54 | 72,92 | 44,88 | 88,82 | −301,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 360 | −1 688 | −979 | −271 | −843 | −1 416 | −810 | −205 | 130 | 465 | −621 | −1 706 | −2 826 | −4 062 | −4 293 | −4 095 | −2 677 | −1 693 |
| Ändring (%) | −28,49 | −41,97 | −72,32 | 211,14 | 67,86 | −42,76 | −74,69 | −163,33 | 257,91 | −233,53 | 174,89 | 65,62 | 43,74 | 5,70 | −4,62 | −34,64 | −36,74 | |
| % av kassaflödet | −3 216,85 | 53,27 | 40,12 | 15,81 | 31,09 | 38,14 | −56,60 | −3,12 | 2,70 | 15,20 | 61,01 | 33,50 | 164,60 | −309,62 | −88,13 | −48,65 | −78,19 | 189,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 349 | 1 536 | −854 | −3 243 | −2 508 | −1 773 | 1 613 | 4 998 | 747 | −3 505 | −5 494 | −7 484 | −2 308 | 2 358 | 5 739 | 8 874 | 3 020 | −1 974 |
| Ändring (%) | −79,10 | −155,58 | 279,92 | −22,67 | −29,32 | −190,98 | 209,91 | −85,06 | −569,38 | 56,77 | 36,21 | −69,16 | −202,16 | 143,40 | 54,64 | −65,97 | −165,35 | |
| % av kassaflödet | 10 017,23 | −48,48 | 34,97 | 189,21 | 92,45 | 47,76 | 112,64 | 76,02 | 15,50 | −114,60 | 540,00 | 146,94 | 134,42 | 179,70 | 117,80 | 105,43 | 88,22 | 220,84 |
| Kassaflöde | 73 | −3 168 | −2 441 | −1 714 | −2 713 | −3 711 | 1 432 | 6 575 | 4 817 | 3 058 | −1 017 | −5 093 | −1 717 | 1 312 | 4 871 | 8 417 | 3 423 | −894 |
| Ändring (%) | −4 418,82 | −22,95 | −29,78 | 58,26 | 36,81 | −138,58 | 359,22 | −26,74 | −36,51 | −133,27 | 400,58 | −66,29 | −176,42 | 271,31 | 72,78 | −59,33 | −126,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
