Kassaflödesanalys (TTM)
Cytosorbents Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −6 | −5 | −9 | −10 | −14 | −20 | −26 | −28 | −28 | −23 | −22 | −21 | −22 | −23 | −21 | −18 | −14 | −13 | −10 |
| Ändring (%) | −35,33 | −15,41 | 83,70 | 9,74 | 46,32 | 41,23 | 30,35 | 10,09 | −0,53 | −17,75 | −4,77 | −6,91 | 5,18 | 7,95 | −9,15 | −12,93 | −21,98 | −9,46 | −25,14 | |
| % av kassaflödet | −12,06 | −9,48 | −11,28 | −28,60 | 35,54 | 79,59 | 83,26 | 76,38 | 77,13 | 94,14 | 96,87 | 130,00 | 145,06 | 263,54 | 219,63 | −20 204,77 | −870,57 | 246,58 | −432,92 | 303,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −8 | −8 | −6 | −6 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −7,56 | 5,83 | 27,47 | 27,12 | 48,93 | 5,64 | 81,81 | −3,66 | −18,51 | −2,56 | −76,71 | −31,31 | −6,97 | −59,37 | 68,16 | 6,35 | −1,59 | −11,92 | 2,17 | |
| % av kassaflödet | −2,52 | −2,83 | −4,22 | −7,42 | 10,67 | 24,33 | 19,04 | 24,36 | 21,53 | 21,52 | 26,24 | 8,61 | 7,09 | 11,39 | 3,57 | −608,53 | −32,02 | 11,44 | −19,54 | 18,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 82 | 66 | 49 | 41 | −14 | 1 | 1 | 0 | −0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 13 | 22 | 21 | 9 | 17 | 7 |
| Ändring (%) | −19,35 | −26,84 | −14,63 | −134,63 | −104,98 | −16,35 | −21,70 | −125,89 | −4 189,31 | 14,61 | 16,38 | 9,80 | 99,27 | −8,68 | 67,36 | −3,38 | −56,35 | 79,35 | −58,78 | |
| % av kassaflödet | 114,26 | 112,10 | 115,36 | 135,89 | 53,28 | −4,06 | −2,52 | −1,39 | 0,33 | −16,54 | −23,71 | −38,89 | −51,18 | −176,15 | −124,19 | 21 045,94 | 1 006,23 | −159,47 | 554,60 | −214,36 |
| Kassaflöde | 72 | 59 | 42 | 30 | −27 | −18 | −24 | −34 | −37 | −30 | −24 | −17 | −14 | −8 | −11 | 0 | 2 | −6 | 3 | −3 |
| Ändring (%) | −17,79 | −28,91 | −27,53 | −188,33 | −34,67 | 35,02 | 42,09 | 9,02 | −18,50 | −20,07 | −29,04 | −16,57 | −42,11 | 29,53 | −100,99 | 1 920,90 | −375,45 | −151,57 | −206,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
